人员，读作【rén yuán】，汉语词汇。通常指受雇的人的整体(如在一个工厂、办公室或组织机构内)，或者担任某种工作或某种职务的人。人员近义人士也可，比如：各界人士也代表各种人员， 以下是为大家整理的关于财务人员的定位与责任6篇 , 供大家参考选择。
财务人员的定位与责任6篇
第1篇: 财务人员的定位与责任
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财务管理职责标准
财务部门工作职责标准
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正
常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支
的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业
计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各
项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定
计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及
成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差
异分析。
十、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率
奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账
务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财
务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作
业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业。财务盘点作
业。
十三、会计意见反应及督促；税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其他工作。
预算科工作职责标准
一、资金预算的编制事项。
二、生产预算的编制及执行事项。
三、成本费用预算的编制及执行事项。
四、资本支出预算的编制及执行事项。
五、其他与预算有关的事项。
财务科工作职责标准
一、资金预算的执行及控制事项。
二、资金的支配筹措及调度事项。
三、各项对外借款的洽办及清偿事项。
四、资金来源运用表的编制事项。
五、各种有价证券、所有权证的保管与记录事项。
六、其他与财务调度有关的事项。
会计科工作职责标准
一、企业会计凭证的核签、编制、档案整理、保管事项。
二、现金的保管及库存日报的编制事项。
三、各项成本账的记录与复核事项。
四、制造费用的分摊核算事项。
五、工时及工资产量报表的审核记录事项。
六、员工薪资的计算发放及所得税扣缴申报事项。
七、超产奖金及工资奖金的计算、审核、申报、分配、发放及
所得税扣缴申报事项。
八、新进员工的所得税扣缴资料汇集。
九、临时工资的核付记录事项。
十、成品入库的记录及统计事项。
十一、外协加工的账务处理及统计事项。
十二、各种成本表的编制事项。
十三、各部门生产日报、物料日报、运转日报、成品收发日报
表等的审核事项。
十四、货物税的报缴、查验证、税照的保管事项。
十五、工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管
事项。
十六、工厂生产器具的编号、登账及保管事项。
十七、工厂不动产、动产的折旧计算事项。
十八、往来账、应收、应付、暂收、暂付及有关与总公司账务
冲转事项。
十九、本厂员工差旅费的核付事项。
二十、其他与账务处理有关的事项。
出纳科工作职责
一、现金、票据及银行存款的保管、出纳及记录事项。
二、支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管
事项。
三、财务费用的计算收付事项。
四、租金、权利金的计算收付事项。
五、所得税扣缴申报事项。
六、零用金的核付事项。
七、其他与现金出纳有关的事项。
账务科工作职责标准
一、各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。
二、各种明细分类账的登载及保管事项。
三、日结单及日记表的编制事项。
四、总分类账的登录与保管事项。
五、佣金及售货津贴的核算事项。
六、结账时有关账务的调整事项。
七、营业所收支账项的审核事项。
八、营业所存货的核对事项。
九、办理营利企业所得税预估暂缴及结算申报自缴税款事项。
十、办理年度决算及盈余拨补分配事项。
十一、财务结构的分析及会计报告的编制事项。
十二、转投资企业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析
事项。
十三、会计制度、章则、会计表单的设计、修订及控制事项。
十四、财务结构、损益变动、长期趋势的分析及会计报告的编
制、分析与解释。
十五、分析、比较有关资料，作为拟订各项决策的依据参考。
十六、管理上增加效能及减少不经济支出的建议事项。
十七、其他与财务处理有关事项。
成本科工作职责标准
一、各项原料、物料、成品、在制品收付事项的核对。
二、原料转账传票的编制事项。
三、工厂成本转账传票的编制事项。
四、折旧费用的计算事项。
五、工厂成本的审核事项。
六、工厂零用金的审核事项。
七、外托加工报告、加工成本审核事项。
八、结账时有关成本科目的调整事项。
九、营业所销货成本与补贴的计算事项。
十、各工厂间各项成本的分析比较及控制事项。
十一、其他与成本计算的有关事项。
税务科工作职责标准
一、办理公司有关税款的缴纳、查对、申请复查、行政复议、
诉讼事项。
二、办理进口机器分期缴纳关税事项。
三、办理外销品进口原料、副料的关税及货物税申请冲账与退
税事项。
四、办理保税案有关的事项。
五、办理公司登记、公司变更登记、工厂登记、营业登记有关
事项。
六、办理进出口证明书、单据及结汇证的整理登录事项。
七、办理外销合作基金及互助金的缴纳、退还承领事项。
八、编制有关税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关
的统计事项。
九、工厂直接缴纳税款的复核事项。
十、其他与税务有关事项。
稽核科工作职责标准
一、账务稽核
1.各项支出凭证的审核事项。
2.各项收入账项的审核事项。
3.各项摊提折旧的审核事项。
4.应收应付、预收预付账项的审核事项。
5.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
6.各厂厂务费用分摊方法的审核事项。
7.有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务
查核事项。
8.营利企业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事
项。
9.其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事
项。
二、业务稽核
1.各厂业务计划工作进度的审核事项。
2.各厂工作的进行是否依照规定的查核事项。
3.各项会议决定办理事项的追踪事项。
4.其他与稽核业务有关的事项。
三、财务稽核
1.有关财产的购置或处理的审核事项。
2.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
3.有关对外订立财物契约的审查事项。
4.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收账
款、银行往来的抽查事项。
5.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
6.其他与财务稽核有关的事项。
资金管理科工作职责标准
资金管理科是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂
的职能管理部门，日常工作对财务总监负责，具体职责如下：
一、负责拟定各属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计
划。
二、负责办理全系统企业的存款和结算业务。
三、负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作。
四、办理全系统企业外汇调剂业务。
五、定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行
安全性、效益性、流动性检查。
六、负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析
意见。
七、负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。
金融证券科工作职责标准
金融证券科是负责证券策划运作和外汇投资的机构，日常工作
对财务总监负责，具体职责如下：
一、负责股票、债券的发行和管理事务，拟订和实施资本融资
方案。
二、负责股东咨询事务及股市、股民心理分析调查，并定期向
董事长及其办公会议提出分析意见和建议。
三、分析国内外金融、证券市场行情走势，并就汇率、利率、
股市交易等问题向董事长及其办公会议提出分析意见。
四、负责组织证券和外汇投资业务。
五、与执委会共同筹备和组织召开股东大会和董事会，并起草
有关会议资料。
审计科工作职责标准
一、审计科在审计过程中可行使下列监督检查权：
1.有权让被审计单位按时报送财务计划、预算、决算、会计报
表以及其他有关资料。
2.有权参加本单位和被审计单位的有关会议。
3.有权检查被审计单位的有关账目、资产，查阅有关文件资料
等，被审计单位必须如实提供，不得拒绝、隐匿。
4.有权对审计中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并
对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等，有关
单位、部门和个人必须积极配合，不得设置障碍。
5.对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规行为，提请
公司领导或有关部门作出临时的制止决定。
6.对拒绝、阻挠和破坏审计工作的被审计单位，可以采取封存
有关账册、资产等临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。
二、有权提出改进管理、提高效益的建议以及纠正违反财经法
纪行为的意见。对违反财经法纪和公司董事会有关决议的单位和
个人，对严重失职造成重大损失的有关责任人员，可建议有关部
门给予必要的行政处分，对触犯刑律的，可提请司法部门追究刑
事责任。
三、审计科签发的审计报告的审计决定，被审计单位必须按要
求认真执行。
财务人员岗位工作责任标准
总会计师岗位责任标准
一、控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程，负责
经济合同的制定与执行。
二、管理现金流量。管理贷款、货币兑换及监督信用部。
三、管理会计事务、出纳、收入核数业务等。
四、监督编制综合预算表，现金流量报告。
五、管理企业日常财务会计工作。
六、确保企业在经营活动中对成本、定价、现金流量的控制，
及对财务预算方案及预算的控制。
七、建立会计系统，进行内部控制，定期进行工作检查。
八、提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制问题。
九、负责与各部门，如财务部内部、各营业部门和非营业部门
进行业务沟通。
十、建立各种物资、资金管理制度，制定每个岗位的工作职责、
工作程序。
十一、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大
的财务收支计划、经济合同进行会签。
十二、对部门员工进行培训，不断提高员工的素质和业务能力。
财务部经理岗位责任标准
一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务
管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、
统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组
织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记
账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核
算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和企业财务制度及财
经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重
大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确
合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，
为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规
定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合
理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外
汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好
与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执
行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对
新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金
方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效
益，为企业当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流
动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即材料成本，劳动费用
成本，能源消耗成本)的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财
产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中
存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
十六、督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。
十七、监督采购人员做好生产、工程、办公及福利的物料、用
品的采购工作。
十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理
掌握成本和费用水平。
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，
分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。促进企业不
断提高管理水平。
二十、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不
定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。
二十一、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协
议，督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表凭证和原
始单据。
二十二、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握
本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各
员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二十三、负责本部门员工的思想教育和业务水平的提高，定期
组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
综合会计主管岗位责任标准
一、严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核
会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。
定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。
二、负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、
计算准确、内容完整、说明清楚、送报及时。
三、负责填报“经济效益月报表”，按时上报企业管理部门。
负责填报“统计报表”，每月按时上报公司经理。
四、月末负责编报“资产负债表”、“损益表”、“营业费用表”、
“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收情况表”。
五、根据在建工程合同支付工程款项及结转有关待摊、递延费
用。
六、随时掌握公司在各个银行存款的余额情况，提出合理的调
用资金方案。
七、复核签发审批权限内的支票现金，按时向税务局上缴税款。
八、负责工资提取与发放情况的分析，查明企业工资总额增减
变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，供领导和有关人
员参考。
九、督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制
度等有关规定。
十、协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协
调工作及突发性事件的处理。
十一、完成财务部经理交办的其他工作。
成本主管岗位责任标准
一、在财务部经理的直接领导下，负责分管营业部门的经济核
算业务。
二、负责主管营业部门的成本控制，及时做好测算；进行审核
以及质、量、规格的抽查核算，及时做好成本分析，合理计价，
当好营业部门的参谋。
三、负责建立实施各营业部门的成本核算及物价的检查、监督
制度，促使合理使用原材料，减少浪费。
四、负责主管各营业部门按照会计制度，及时填制自己所属部
门会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，及时清理分管部门
的债权债务，月底正确编制分管部门的成本费用盈亏报表。
五、负责分别制定各营业部门成本费用指标，并严格检查控制，
以确保每月各部门实际成本低于计划成本。
六、定期考核各营业部门成本计划定额的执行情况，分析成本
升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和
措施，为改进管理，降低成本提供准确可靠的依据。
七、坚守岗位，坚持原则，及时统计报告各营业部门的经营状
况，提出改进意见，设法降低成本，提高经济效益。
八、负责各营业部门的成本核算，并根据物资组、结算组和财
务组转入的单据和票证，据以编制结算成本、记账凭证及登记账
簿。
九、严格执行财经制度，做好营业部门的发票管理，及时检查
作废发票并立即收回。
十、监督、检查和考核所属员工的工作情况，及时解决工作中
发生的问题，保证本组工作能顺利进行。
十一、定期组织所属员工学习国家有关财政物价政策、财经纪
律和财会制度，不断提高员工的业务技术水平。
十二、严格遵守公司各项规章制度，以身作则带领所属员工做
好本职工作。
资金主管岗位责任标准
一、坚持原则，严守财经纪律，忠于职守，工作认真，注重效
率，钻研业务，严格管理，团结协作。
二、在部门经理领导下，主要负责财务部资金运作方面的管理
与操作。
三、管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具
体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务经理汇报。
四、负责全公司的现金和转账票据的收付工作。当天收入的现
金和转账票据，要在当天下午下班前送往银行，不得积压。
五、电脑记载的银行存款账按记账规定结出每天借款发生额累
计总数和当天余额，要日清日结。
六、每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”和调整账
目，与总分类账核对。
七、每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收
付日报表”送财务经理审阅。
八、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须
经财务经理审批后才予付款，凡手续不完备或未经财务经理或总
经理签批的单据，一律拒绝付款。
九、严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定
限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。
十、严格执行外汇管理制度，不得私自套换外币，也不得违章
代办兑换手续。
十一、负责与银行外汇管理部门联系，并办理有关结算事项，
承担出国人员外汇领取的有关手续事项。
十二、根据财务部经理指令，抽查各部门出纳员的库存现金和
各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告向经理汇报。
十三、不定期检查各出纳员的库存，确保钱账相符。
十四、做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向
经理提供资料，申请暂借备用金。
十五、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工，
共同做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工
作水平。
资产主管岗位责任标准
一、在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、
商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和社会集团购买力的
申报、记账和报表工作。
二、督促检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物
资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，
确保企业财产物资的合理使用和安全管理。
三、负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账
户收支业务的登记、结账、对账工作。
四、负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定
购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。
五、负责固定资产折旧费用定期提取工作的报表审核。
六、协助会计主管组织全公司的低值易耗品和固定资产的清
查、盘点和不定期的抽查工作。
七、每月负责汇总各部门的物资领用计划，督导采购部门和仓
库落实计划的实施情况。
财务部电脑主管岗位责任标准
一、负责公司所有电脑设备维修管理，及时组织排除各种设备
运行中出现的故障，修理更换损坏的零件。
二、负责公司所有电脑设备的日常保养，定期检查清洁各种设
备及线路，防止尘埃、虫鼠的损害，确保各种设备正常运转，保
证公司营运的需要。
三、为满足公司营运的要求，结合电脑应用领域的扩展，对公
司电脑设备的更新换代、技术引进，提出可行性建议，并负责组
织实施。
四、处理电脑系统在使用过程中出现的故障，确保运算数据的
正确性，系统程序运行的可靠性。
五、按电脑使用部门的要求，逐步实行自编软件。修改、扩充、
完善电脑系统的现有功能，以适应公司日益发展的需求。
六、不断扩大电脑应用范围，为各部门装置电脑，开发设计管
理程序。
七、负责组织对使用电脑部门人员的电脑操作的技术培训，考
评员工工作效率和工作质量。
八、针对电脑操作使用过程中出现的问题，组织制定出相应操
作规程和注意事项。
九、积极参加有关电脑的学术活动，更多地掌握电脑新技术，
不断提高自己的业务能力，以适应电脑应用领域的发展，更好地
为公司服务。
十、负责电脑室内部的管理，包括工作安排、调配、检查、落
实。负责协调各方面的关系，带动电脑室人员形成团结敬业、积
极向上的精神风貌。
十一、完成财务部经理临时交办的其他工作。
应付款及账册主管岗位责任标准
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金
支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领
用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计
算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做
好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对
资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全
面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证
和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、
账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配
表及会计凭证。
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等
金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报
告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合
同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编
制应付货款的成本计算表和会计凭证。
总出纳岗位责任标准
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，
填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送
存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，
手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的
凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的
管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告
表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)
取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；
如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐
一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”
上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人
员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总
单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币
支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托
收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款
簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日
报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计
师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账
款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，
每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
出纳员岗位责任标准
一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错
误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
2.收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复
核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅
助记录：
1.现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增
减。
2.日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿
和撕去账页。
3.文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会
计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到
日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
六、银行账务和支票办理：
1.及时将部门收回的支票送交银行进账。收到银行回单时，及
时登记后交给会计作账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并
重新更换支票。
2.每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查
每笔未到账的原因；如有错账及时更正，力争将未到账款控制在
最低限度内。
3.凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时
间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支
票，并按审批权限办理。
4.空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理：
1.每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所
附凭证交电脑室输机；如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次
日汇总。
2.汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小
写金额是否正确。
3.每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，
将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
4.所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类
进行保管，并做到出入库皆有登记。
银行送款员岗位责任标准
一、协助总出纳清点现金收入，并办理存入银行手续。
二、协助总出纳填制各种报表，做到数字准确无误。
三、检查送往银行存款的手续是否齐全。
四、安全地将公司收入存入银行，并将各种银行单据交总出纳
处理。
五、积极提出改进工作的设想，协助总出纳做好工作。
六、服从分配，按时完成指派的工作。
文件名
收银出纳员岗位责任标准
一、在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作。
二、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保
管工作。
三、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的
合法凭证，审批后办理付款，并要加盖“现金付讫”戳记。
四、收付现金迅速、准确，在交款人面前点数；如有异议及时
解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银
行。
五、每日及时地登记现金日记账，并要结出金额，现金的账面
额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安
全和完整无缺；如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要
严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各印章，不
得全部交由出纳一人保管。
六、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕，
认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天营业收入送交银行。
七、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得
以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
八、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必
须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交
稽核签收审核。
九、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换
外币。
十、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收
入现金，不准坐支；未经财务经理批准，不得在营业收入现金中
借款给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
十一、严格保存好现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用
注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填
写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
十二、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制
现金记账凭证。
十三、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，
做到账款相符。
十四、对违反财经纪律和不符合公司财务制度的单据，有权拒
付。
十五、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面
应收账款的回笼工作。
十六、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，
并要定期核对备用金。
十七、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做
与本岗位无关的任何事。
工资核算员岗位责任标准
一、每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包
括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款
计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、
员工各时期的工资增减变动是否准确无误。
二、负责代扣员工房租、水、电费(数据由总务部提供)，核算
个人所得税及其他应扣款项。
三、将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑，
编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”。按时将工资输入软盘送
交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以便保证工
资的按时发放。
四、根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代
扣款项的记账凭证。根据上级规定的提取比例，以工资总额为基
数，正确计算，按列支科目填制记账凭证。
五、配合人事部门做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依
据。
六、定期核对各部门实发奖金数，并妥善保管当年工资、奖金
发放资料。
七、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格支付手续。
八、打印工资转账数据、报表(一式两份)，一份送财务部，一
份送人事部存档。
九、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费
用。
十、每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料
手册。
费用核算员岗位责任标准
一、负责日常费用报销的审核(包括医药费、差旅费、邮电费、
办公费、运杂费、财务费用等)，应注意原始凭证真实、合理。
二、负责公司每月零星收款的核算。
三、每月按时付出以下款项：
1.公司发生的水、电、燃料费；员工宿舍房租、水、电费。
2.员工医药费。
四、每月月底负责分摊、结算的费用有：
1.各部门发生的办公费、宣传费、营业场所水、电、燃料费。
2.员工集体宿舍及家属水、电、房租费。
五、每月计算司机的出车补助费，注意核对出车次数、范围、
标准。
六、登记各部门折扣率，每月按时列出折扣汇总表。
七、购领和保管财务部所用发票、收据，保管有关的文件、合
同。
制单会计岗位责任标准
一、在会计主管及财务部经理的直接领导下，负责编制和登记
管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作。
二、负责与二级账户对账的工作，编制会计报表，做到数字精
确、账账相符。
三、负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。
四、负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。
五、负责企业责任会计报表，统计汇总，及时报送。
六、按照国家和上级关于会计管理办法的规定和要求，对企业
的各种会计凭证、会计账簿、会计报表定期收集，审查核对、整
理立卷、装订成册、编制目录、登记编号、妥善保管，并按照规
定办理销毁报批手续。
七、检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常财务核
算，督促工作人员对账簿的记录做到简明扼要，内容对应关系简
明，数字正确，字迹清晰，记账及时。
八、督促会计人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清
月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。
九、自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准
确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，中心突出。
明细账会计岗位责任标准
一、负责登记，填写各营业部门的各种会计明细账、总账、会
计报表和装订会计凭证等工作。
二、对各经营科目的经济事项，办理收支结算时，必须按财务
管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、
审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的
记账凭证。
三、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问
题。
四、认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字
真实，账证相符，定期结账，内容完整。
五、账务记载必须日清月结，不得积压。借贷发生额每页账上
均须有累计数，余额必须按日及时结出。月终必须做账上的月结
工作。
六、经营的各科目明细账，每月终结时，均必须做出科目余额
表。
七、经管财产账务的人员，每季按账核对实物，做到账物相符；
若发现不符，必须查明情况并向上级报告。
八、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照《会计法》
规定，填写各种明细账簿账目。
九、严格遵守公司各项规章制度，工作时不擅离职守，业务上
精益求精，不断提高业务工作水平。
支出核算员岗位责任标准
一、负责核算应付货款、应付税金、应付利润、预付购货定金、
预付购货款等内容。编制会计凭证。
二、负责货币资金的收入和支出，结存日记账簿的登记和结账。
三、认真审核原始凭证所反映的经济内容是否符合国家的方针
政策和公司财务制度规定，内容是否完整，大小写金额是否齐全，
有实物收入的凭证应把“收货单”作为制单的依据之一。编制会
计凭证。
四、正确使用会计科目和科目编号，摘要简明、内容真实、清
楚、金额准确无误。
五、记账凭证填制要及时，做到当日事当日清。
六、熟悉会计科目及明细科目的核算内容和编号。能正确使用
会计科目核算货币资金支付业务。
七、编制会计凭证时要分别按货币资金币别、不同银行单位的
资金，分别制单编号。
八、要认真审核原始凭证，包括审核原始凭证的名称、日期、
规格、数量、单价、金额是否齐全，“收货单”填制的内容和原始
凭证的要求是否完全一致，审核票据的合法性和负责人签字。
九、按照会计核算的“权责发生制”的原则，如实反映记录受
益期内应付未付款、预提费用、待摊费用等会计业务，及时作出
会计处理。
十、及时登记各种货币资金的收支业务的日记账簿，每日结余
额，每月结本月发生额累计金额的余额。
十一、完成应付账主管临时安排的其他各项工作。
物料成本核算员岗位责任标准
一、日常工作内容
1.月初首先输入当月物料价，复核后打印一式六份分别交库
房、采购部、财务部等。
2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验
收单。
3.将各种单据进行整理，验收单上的外币数要折合成本位币，
然后输入电脑。
4.单据输入完毕后，打印出明细单进行核对；如有错误，及时
修改。
5.每隔10日，打印一份直接领用物料的数据，交成本核算员
做成本报表。
二、月终工作内容
1.每月25日要对各部门进行盘点，次日将盘点表的数据进行
计算汇总。
2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后，再进行全面核对，
特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。
3.计算领料单、验收单合计数，须与明细账的数额一致；否则
要查找原因，直到两者相符为止。
4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。
5.打印各部门领用明细表，交各有关部门核查分析。
6.打印各供应商明细表，交各供应商相核对。
7.根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价，再计
算出各部门领用的各类物料的合计数，交会计转账。
8.计算打印出各种物料的库存数，再与仓库交来的库存盘点表
逐笔进行核对。对两者不符的，要与各仓库的保管人员共同查明
原因，如果仓库人员错误，由其开单冲账；如系本人输入错误，
则由本人在电脑里进行修改，以确保账面库存与实物保存相符。
9.核算并打印各类物料收、发、存明细账，并装订成册，再与
凭证账中有关科目核对。
10.备份各种电脑数据。
11.将电脑中新产生的科目更新旧的科目，再将当月的数量、
平均价、金额替换上月的数据，将已备份的各种不需数据删除。
结算员岗位责任标准
一、在财务经理和资金主管的领导下，主要负责全公司各部门
的收款结算工作。
二、负责收款结算点各项工作的组织、指挥和协调，保证收款
点工作有条不紊，准确及时。
三、负责检查各部门收银员对各项制度的执行情况及业务完成
情况并予以记录，根据检查情况向财务经理汇报。
四、直接负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工
作，并及时向财务部主管人员汇报；对拖欠账款的客户，要组织
进行督促。
五、负责保管各分公司关于费用记账方式结算的协议、合同等，
并对这些单位按协议、合同的规定收取预付金或押金，做好备查
记录。
六、每天按各项收款员报送的转账结算单和凭证等核对各分公
司的合同，协议所订条款、价格和收费标准、折扣等，并复核账
单金额，按各自公司汇总。同时根据合同、协议所定结算日期和
报送结账清单日期，列出结算明细表向相关公司办理结算。
七、对外结算账单汇总后，按付款单位为核算对象，开列明细
账户，列入应收科目挂账。
八、对外结算账单必须准确、清楚、不错、不漏，同时按合同、
协议规定时间及时把结算清单发出通知付款单位付账，并加强检
查收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。
九、对未按合同、协议规定时间把账款汇交公司管理部门的，
除进行催收外，还必须把欠交情况以书面形式向财务经理汇报。
十、负责积累各协议、合同单位的资信情况和结算中的问题、
情况等以及客户的反映，向主管部门经理汇报。
十一、对办理结算的公司账户等，均应在账单汇总表中反映。
十二、严格遵守公司各项规章制度，业务审核制度，不准套用
外汇、私换外汇，上班时不擅离职守，不做与本岗无关的任何事。
资金管理员岗位责任标准
一、负责公司大笔拆借款账务处理及本息催收工作。
二、填制和管理银行支出及转账业务的记账凭证，负责办理银
行贷款、还款及调汇业务。
三、负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户
要查明原因，及时采取措施。
四、根据上月各营业部门收入为基数，每月按规定计提各种税
金，报送有关税务表格，按时交纳税金。
五、按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时
予以纠正。
六、加强对流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和
周转情况，定期向部门主管汇报。
七、每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到“账账”、
“账物”相符；若发现问题，应查明原因，协商解决。
信贷员岗位责任标准
一、负责监督公司信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，
减少资金占用，避免坏账损失，正确核算，及时反映债权的存在，
落实清算工作。定期向主管准确无误地反映每月应收账款的余额
和结算情况，提供有关资料。如出现违反结算规定的情况，及时
向收入审计及应收款主管及财务部经理报告，并提出解决措施。
二、根据每天会计资料，检查结算方式和结算凭证是否符合规
定和要求；若有误差，及时联系有关部门解决或作账项调整。
三、编制“应收账报告表”，定期向财务部经理和副经理反映
债权情况。
四、加速欠款追收，使应收账款控制在定额范围之内。
五、采取积极措施回收资金，避免坏账损失。
六、检查各产品销售的结算方式及结算内容。
七、检查直接付费客户的结算内容及金额和利用凭证结算方式
的客户的金额和内容。
资产核算员岗位责任标准
一、负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。
二、正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目
录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责
固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调入、
内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续。如实反
映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正
确计提固定资产的折旧。
三、负责编制财产的领用分配表，进行会计核算。
四、参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作。
五、分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。
六、每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余
额。编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。
七、年末进行资产清查盘点。对报废处理和出售不使用的资产，
按“财产管理责任制”规定办事手续。编制会计凭证，登记固定
资产账户，减少固定资产的净值和折旧额。
八、负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的
服务用品、清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷
器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分
别编制分配表，以及编制会计凭证。
九、对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督。月末对领
用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分
析，查找费用偏高或偏低的原因，协助有关部门解决存在的问题，
防止浪费。向上级主管报告财产分析内容和解决问题的措施。
十、接受和完成主管临时安排的其他工作。
财务岗位任职资格标准
财务总监任职资格标准
一、具备扎实的经济学知识，财会、金融类本科以上学历。
二、英语四级以上，会使用电脑及财务软件。
三、谙熟财务、会计知识，了解外贸、金融基础知识。
四、系统掌握国家财经法律、法规、规章和方针、政策，了解
国际财务、会计通则。
五、熟悉本行业生产经营业务管理有关知识。
六、良好的组织与协调能力，良好的对内、对外沟通与交流能
力，能调和各方利害关系。
七、擅长财务规划、分析、决策，精通投、融资管理和资本营
运管理。
八、善于使用人才和培育人才。
九、具有8年以上财务管理或5年以上大、中型企业财务经理
岗位的工作经验，高级会计师技术职称或注册会计师资格。
十、廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则。
财务主任任职资格标准
一、具备一定的宏观、微观经济学知识，财经类本科以上学历。
二、英语四级，会使用电脑及财务软件。
三、熟悉基础会计、财务会计、成本会计、管理会计等理论知
识。
四、丰富的投、融资管理及营运资金管理经验，具有工商业、
外贸经济和财政金融等基础知识和管理知识。
五、系统掌握国际财经法律法规、方针政策。
六、了解企业生产工艺过程和技术基础知识，了解行业经营状
况。
七、较强的综合分析、决策能力。
八、较强的组织协调、沟通交流能力。
九、具有5年以上财务管理工作经验，高级会计师技术职称或
注册会计师资格。
十、廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则。
会计主任任职资格标准
一、具备扎实的财务会计专业知识，财经类本科以上学历。
二、英语四级，会使用电脑及财务软件。
三、系统掌握国家财经法律、法规。
四、了解企业生产工艺过程和技术基础知识，了解市场营销知
识，能制订企业会计内控制度。
五、有较强的组织协调能力，较强的沟通、交流能力，较强的
语言文字表达能力。
六、具有5年以上财务会计管理工作经验，高级会计师技术职
称或注册会计师资格。
七、廉洁奉公，作风严谨，严守机密，坚持原则。
总出纳任职资格标准
一、具有一定的会计理认专业知识，具有高级会计师职称。
二、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银
行存款管理制度和财务开支标准。
三、熟练运用电脑，并掌握一定的英语知识。
四、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，
款账相符。
五、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。
六、廉洁奉公，诚实可靠。
现金出纳员任职资格标准
一、具备一定的会计理论专业知识，具有初级会计职称。
二、具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支
标准。
三、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、
识别真假币等技术，掌握一定英语知识。
四、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相
符。
五、了解财经法规，严格执行财经纪律。
六、诚实可靠，严守纪律。
银行存款出纳员任职资格标准
一、具有银行票据方面的知识，掌握银行存款管理制度和财务
开支标准。
二、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、
识别真假币等技术，掌握一定英语知识。
三、能正确办理日常银行往来的账务处理。
四、了解财经法规、严格执行财经纪律。
五、诚实可靠，严守纪律，坚持原则。
六、具有中级会计职称及3年以上出纳工作的实践经验，熟悉
企业的收支工作程序、工作内容，能及时制作各种收支报表。
总账会计任职资格标准
一、掌握基础会计、财务会计及财会工作的理论和技能知识，
熟悉管理会计及审计工作知识，懂得计算机应用理论知识。
二、熟悉财务分析、利润规划、成本控制、资金预算等管理知
识。
三、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规，熟悉财
务制度。
四、熟悉本企业生产、经营的业务活动和生产工艺流程，具有
一般企业管理知识。
五、有一定的综合分析能力，能正确理解并解答财务会计法规、
制度中的一般规定，审查会计科目的使用、报表项目之间的对应
关系和衔接，能做好会计核算的综合分析。
六、有一定的组织协调能力，能组织有关人员按照会计制度，
做好账务工作；能协助财务主任设计企业的会计核算程序和形式，
合理有效地做好会计核算工作；能协调有关方面的关系，保证工
作任务的顺利完成。
七、有一定的语言文字表达能力，能准确地传达上级文件精神，
报告工作，交流经验；能起草工作总结、专题分析报告和有关工
作文件；掌握一门外语，能阅读有关外文资料。
八、能够指导财务会计工作，调整、完善财务制度，抓好企业
内各部门的核算工作。能够处理本部门日常工作中发生的问题，
协调财会人员的工作关系。
九、具有3年以上的同等岗位会计工作实践经验，具有很强的
会计业务处理的能力和会计阅历。具有会计师技术职称。
应收会计核算员任职资格标准
一、熟练操作电脑及财务软件。
二、具有一定的财务会计专业的基础理论和基本知识，初级会
计职称。
三、了解收入控制系统，具有2年以上应收会计核算岗位的工
作经验。
四、熟悉收款工作程序、收入核算程序与管理制度，对于收入
审核中发现的问题能够分析发生的原因并提出解决办法。
五、掌握财务控制程序。
六、懂基础英语，能看懂各种报表及运用英文辨别外币的真伪。
七、坚持原则，廉洁奉公，忠于职守。
应付会计核算员任职资格标准
一、熟练操作电脑及财务软件。
二、具有会计学、统计学、财务管理等学科的专业知识。
三、熟悉各种应付账工作程序和会计报表，能够独立完成各种
应付账会计报表的编制工作。
四、熟悉企业费用开支的控制系统，工作责任心强，能够严把
费用开支关。
五、廉洁奉公，坚持原则，工作认真负责。
六、具有2年以上的会计工作实践经验，初级会计职称。
业务审核员岗位任职资格标准
一、具有财经类专业大专以上文化程度。
二、掌握国家和上级主管部门有关财经工作的方针、政策、法
令、法规。
三、掌握会计一般知识和技能，较系统地学习过经济学、会计
基础、专业会计、计算技术等课程。
四、掌握合同法、会计法等经济法规的基本知识。
五、熟悉本企业生产特点、消耗定额、有关费用开支标准和开
支范围，了解本单位生产经营计划和有关购置计划。
六、有一定的综合分析能力。能正确理解有关财经政策，掌握
是非准则和分析判断各项具体问题的合法性；能根据企业财务经
济管理情况，拟订费用报销办法；能正确理解和解答财务会计制
度，一般费用开支标准及报销办法。
七、有一定的组织协调能力。能团结和协助本部门其他岗位人
员共同做好财务会计基本工作，能协调各方面的关系，保证工作
八、有一定的语言文字表达能力。能准确地传达上级文件精神，
报告工作，交流经验；能起草报告、总结有关工作文件。
九、从事财务工作5年以上，具有中级以上专业技术职务的任
职资格。
十、忠于职守，敬业奉公，有强烈的事业心。
工资核算员任职资格标准
一、具有财经类专业大专以上学历。
二、掌握国家和地方主管部门有关工资管理法律法规。
三、掌握基础会计、财务会计理论知识，较系统地学习过经济
学和计算技术，了解企业管理基础知识。能熟练操作电脑及财务
软件。
四、熟悉本单位生产特点，有审核工资、奖金及工资明细核算
工作经验。
五、有一定的综合分析和解决实际问题的能力，能正确理解和
解答工资制度和规定。
六、有一定的组织协调能力，能组织有关部门与人员按照工资
管理与核算方法，做好工资核算、管理工作。
七、有一定的语言文字表达能力。
八、从事财务工作2年以上，具备中级以上专业技术职称。
固定资产核算员任职资格标准
一、具有财经类专业大专以上文化程度，熟练操作电脑及财务
软件。
二、掌握一般经济法规、企业管理知识和资产核算的有关制度。
三、具有一定会计计算理论知识和财务管理知识，熟悉设备管
理的要求与方法。
四、熟悉本企业各种设备的技术性能和产品生产工艺知识。
五、懂得有关固定资产的性质、类别及一般使用特点。
六、有一定的综合分析能力。能正确理解并解答财务会计制度
和经济法规中的一般规定；对固定资产核算中一切会计业务，进
行正确的账务处理；能会同有关部门对固定资产的使用状况进行
分析，鉴别新旧程度和完好状况，促进合理使用，提高固定资产
的利用率。
七、有一定的组织协调能力。能组织有关部门与人员按照固定
资产的管理与核算办法，做好设备的管理工作。
固定资产核算员任职资格标准
八、有一定的语言文字表达能力。能准确传达上级文件精神，
报告工作，交流经验；能起草工作总结、报告。
九、从事财务工作2年以上，具备中级以上专业技术职务任职
资格。
专用资金核算员任职资格标准
一、具有财经类专业大专以上文化程度，熟电脑及财务软件。
二、掌握国家和上级主管部门有关专项资金的方针、政策和规
定。
三、具备一定的财务会计知识和技能，较系统地学习过政治经
济学、会计基础、专业财务会计、计算技术(会计应用数学和珠算)
课程。
四、具有一般的企业管理基础知识。
五、了解本企业发展生产、技术改造规划和员工生活福利等各
项管理工作。
六、有一定的综合分析能力。能拟定专项基金管理的核算实施
办法，并能不断改进资金管理办法和计划编制和明细分类核算。
七、有一定的组织协调能力。能对各专项资金组织有关人员分
级归口管理，能协调有关方面的关系，保证工作任务的顺利完成。
八、有一定的语言文字表达能力。能准确地理解并传达上级文
件精神，报告工作，交流经验；能起草综合分析报告、总结和有
关工作文件。
九、从事财务会计工作2年以上，并具备中级以上专业技术职
务任职资格。
十、廉洁奉公，坚持原则，忠于职守。
销售利润核算员任职资格标准
一、具有大专以上文化程度，熟练操作电脑及财务软件。
二、掌握国家和上级主管部门有关备用金报销的政策、法令和
法规。
三、掌握财务会计知识和技能，较系统地学习经济学、会计基
础、专业财务会计、计算技术等课程。
四、熟练掌握本岗位的财务会计制度和外汇管理规定。
五、了解和掌握本单位生产、经营和业务活动中的基本知识。
六、有一定的综合分析能力。能正确理解并解答财务会计制度、
法规中一般规定，认真履行本岗位职责，能独立完成填制凭证、
登记账簿、会计报表、会计档案管理的一切工作。
七、有一定的组织协调能力。能协调有关方面的关系，保证工
作任务的顺利完成。
八、有一定的语言文字表达能力。能准确地领会上级指示精神、
报告工作、交流经验；能起草工作报告、总结和有关工作文件。
九、从事财务工作2年以上，并具备中级以上专业技术职务任
职资格。
十、廉洁奉公，忠于职守，坚持原则。
资金核算员任职资格标准
一、具有财经类专业大专以上文化程度，熟悉电脑及财务软件。
二、掌握国家和上级主管部门有关合同法、企业法、会计法等
经济法规。
三、掌握会计基础、财务会计理论知识，较系统地学习过经济
学和计算技术，了解企业管理基础知识。
四、熟悉本企业生产特点和主要消耗定额，懂得资金运行规律。
五、有一定的综合分析和解决实际问题的能力，能正确调度、
安排、运用资金。
六、有一定的组织协调能力。能组织有关人员做好流动资金的
分级归口管理和解决资金周转过程中的协调平衡，能协调各方面
的关系，以保证任务的顺利完成。
七、有一定的语言文字表达能力。能准确传达上级指示，报告
工作，交流经验；能起草有关工作总结、报告。
八、从事财务专业工作2年以上，具备中级以上专业技术职务
任职资格。
九、坚持原则，忠于职守。
资产核算员任职资格标准
一、财经类专业大专以上学历，2年以上工作经验。
二、初级技术职称，并经过专业培训合格者。
三、了解国家有关资产管理以及财务会计的法律法规。
四、能独立编制记账凭证，建立和登记固定资产卡片和明细账。
五、有档案资料的整理归档和保管工作经验。
六、一定的语言文字表达能力，电脑操作熟练，会英语。
结算员任职资格标准
一、财会类大专以上学历，2年以上工作经验，初级会计职称。
二、了解国家有关财会、税务相关法律、法规。
三、了解往来款项清算手续。
四、能独立办理款项的结算业务及明细核算。
五、一定的语言表达能力，会英语、熟电脑操作。
六、作风严谨，坚持原则。
成本主管任职资格标准
一、具有财经类专业大专以上文化程度。
二、掌握会计基础、财务会计、成本会计等理论知识，了解企
业管理知识。
三、熟悉本单位生产特点和工艺过程，熟悉成本习性分析。
四、有一定的综合分析与预测能力，能进行成本，效益预测及
成本分析。
五、有一定的组织协调能力，能组织有关人员做好成本费用的
归集与核算工作。
六、有一定的语言文字表达能力。
七、从事财会工作5年以上或成本管理工作2年以上，具备中
级以上专业技术职务任职资格。
八、作风严谨，忠于职守。
统计主管任职资格标准
一、经济类或统计专业大专以上学历。
二、熟悉经济基础理论知识和有关经济方针、政策和法规。
三、熟悉统计学原理，统计分析等理论知识。
四、较强的统筹分析能力和组织协调能力，能组织各有关部门
做好统计工作。
五、有独立建立、健全各类统计台账的能力，能建立一套合格
的统计档案管理系统。
六、较强的文字表达能力，能形成统计分析报告。
七、英语四级，熟悉电脑。
八、具有3年以上统计工作经验，中级专业任职资格。
统计员任职资格标准
一、了解经济基础理论知识有关经济的方针、政策和法规。
二、掌握企业计划、统计学原理等理论知识。
三、能胜任本职工作，按章操作，确保任务的完成。
四、具有运用电脑进行统计数据处理的技能，能够及时收集、
加工、处理、预测数据，开发数据分析的软件。
五、能起草本岗位的总结报告、工作汇报、经验交流材料。
六、具有中专以上学历或初级以上专业技术职务任职资格。
七、经过岗位培训，并取得培训合格证书，熟练操作电脑。
八、身体健康，能适应工作需要。
统计分析员任职资格标准
一、掌握经济基础理论知识有关经济、金融方面的方针、政策
和法规。
二、掌握会计基础、统计原理、企业计划等基础知识。
三、能胜任本职工作，围绕各个时期的中心工作，开展统计分
析，完成各项任务。
四、具有较强的计算能力和分析能力，独立、正确、及时掌握
资料，运用数理统计方法进行统计分析活动。
五、具有较强的观察能力、分析能力、调查能力和写作能力，
能抓住现象及问题的根源，写出具有一定分量的统计分析。
六、具有中专以上学历或初级以上专业技术职务任职资格。
七、经过岗位培训，并取得培训合格证书。熟练操作电脑。
八、身体健康，能适应工作需要。
办税主管任职资格标准
一、财税类专业本科学历，中级以上专业任职资格。
二、具有丰富的财务管理知识和财务工作经验，熟悉本单位的
生产或经营情况。
三、熟悉有关税收工作的法律法规、规章和企业纳税环节、纳
税程序，能制定合理的纳税避税计划。
四、具备良好的综合素质和沟通协调能力。
五、英语读写流利、会电脑。
六、5年以上办税工作经验。
办税员任职资格标准
一、遵纪守法，工作认真，坚持原则，作风廉洁，办事公正，
有一定的政策水平。
二、具有一定的财务管理知识和财会工作经验，了解本单位的
生产或经营情况。
三、熟悉有关税收工作的法律、法规、规章和本单位具体的纳
税环节、纳税程序，并能准确及时办理各项纳税工作。
四、具有一定的语言文字表达能力和沟通能力，熟练操作电脑
报税。
五、2年以上办税工作经验，初级以上专业技术职务任职资格。
审计主管任职资格标准
一、依法审计，廉洁奉公，忠于职守，坚持原则，客观公正，
保守秘密。
二、熟悉审计相关理论和专业知识，精通审计业务。
三、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制
度。
四、精通一门外语，会使用电脑及财务软件。
五、较强的综合分析和判断能力。
六、较强的组织领导和协调能力。
七、较强的语言文字表达能力。
八、丰富的审计工作经验，从事财务会计、审计工作5年以上，
相关岗位3年经验，具备高级专业技术职务任职资格或取得注册
会计师、审计师资格。
内部审计员任职资格标准
一、熟悉审计相关理论和专业知识，熟悉审计业务。
二、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制
度。
三、熟悉审计方法和审计程序，经过专门的审计业务培训，具
备胜任业务的能力。
四、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识。
五、具有较强的分析与判断能力，有一定语言文字表达能力。
六、从事财务工作5年或审计工作2年以上，具有中级以上会
计职称。
七、客观公正，廉洁清正。
财务分析主管任职资格标准
一、财经类本科学历，具备扎实的财务、会计理论知识。
二、精通企业财务分析，擅长长期筹资方式分析，资本结构政
策研究，资本预算研究，股利政策研究和购并分析。
三、一定的组织协调能力，较强的规划、分析能力。
四、一定的语言文字表达能力。
五、熟悉电脑，英语四级。
六、具备财务分析工作5年以上工作经验，中级以上技术任职
资格。
财务分析员任职资格标准
一、财经类大专以上学历，具备一定的财务会计理论知识。
二、熟练掌握资本预算研究，长期筹资方式分析，资本结构政
策研究，股利政策研究以及兼并收购等资本营运分析。
三、能单独收集并处理财务信息，编制财务分析报告。
四、熟练操作电脑及财务分析软件。
五、从事财务分析工作2年以上，具有较强的分析能力和分析
经验，中级会计专业技术职务任职资格。
现金主管任职资格标准
一、财会、金融类专业本科以上学历，中级以上专业技术职务
任职资格或取得证券从业资格。
二、掌握国家有关公司法、证券法以及财会相关法律法规。
三、丰富的投资管理理论知识和实践经验，了解短期投资方式
及投资工具，了解企业金融市场环境。
四、较强的投资分析能力，较强的风险管理能力，较强的投资
监督能力。
五、从事财务管理工作5年以上并有同岗位2年以上工作经验，
有短期现金投资管理、短期证券报酬分析、短期证券买卖和监督
的工作经验。
六、有一定的语言文字表达能力，英语水平四级以上。精通证
券分析软件。
现金管理员任职资格标准
一、财经、金融类专业大专以上学历。
二、了解公司法、证券法以及财会相关法律法规。
三、一定的有价证券投资管理理论知识和实践经验。
四、一定的投资分析和投资操作能力，较强的风险管理能力。
五、从事财务管理工作3年以上，有短期现金投资、短期证券
报酬分析，短期证券买卖工作经验。
六、英语四级，熟悉证券分析软件。
证券主管任职资格标准
一、财会金融类本科以上学历。
二、中级以上专业技术职务任职资格，或取得证券从业资格证
书，熟悉电脑，英语四级。
三、较强的组织协调能力，有协调股东大会、董事会、监事会
之间联系的经验以及协调公司上市后与证券公司之间的联系的经
验。
四、精通证券法律法规和专业理论知识，能接洽并回答股东有
关证券的咨询。
五、较强的会务策划与筹备能力。
六、较强的语言文字表达能力。
七、有团队合作精神，能承受高强度的工作压力。
八、相关工作3年以上工作经验。
证券业务员任职资格标准
一、财会金融类大专以上学历。
二、初级以上专业技术职务任职资格，熟悉电脑，英语四级。
三、熟悉证券法律法规，有一定专业理论基础，能接洽并回答
股东关于证券的咨询。
四、了解市场信息，了解并掌握股份公司有关证券的管理信息。
五、一定的会务筹备能力，有会务工作经验。
六、有团队合作精神，能承受较高强度的工作压力。
七、相关工作2年以上工作经验。
资本运营主管任职资格标准
一、经济、法律或管理类本科以上学历。
二、扎实的资本营运管理理论知识，擅长并购策划和市场调查。
三、熟悉资本市场的运作，具丰富的投资分析和项目管理经验。
四、拥有投资银行、会计师事务所、律师事务所5年以上工作
经验。
五、头脑灵活，颇具创造性。
六、具备良好的综合素质和沟通协调能力。
七、英语四级以上，熟练使用电脑及网络。
资本运营管理员任职资格标准
一、经济、法律或管理类大专以上学历。
二、有一定的资本营运管理知识，擅长并购策划与市场调查。
三、熟悉资本市场的运作，有一定投资分析与项目管理经验。
四、拥有投资银行、会计师事务所或律师事务所2年以上工作
经验。
五、有一定的语言文字表达能力。
六、英语读写流利，精通办公软件Word、Excel等操作。
信用主管任职资格标准
一、具财经类本科以上学历，中级以上专业技术职务任职资格。
二、扎实的财会理论知识，了解企业管理基础知识。
三、较强的统筹分析能力和组织协调能力，较强的判断能力，
能制定信用计划和确定具体信用额度，并具备良好的风险意识与
风险控制能力。
四、富有文字和口头表达能力和人际关系协调能力。
五、会电脑及财务软件操作，英语四级。
六、3年以上信用调查、信用评估工作经验。
信用分析员任职资格标准
一、具有财经类专业大专以上文化程度。
二、掌握财务、会计理论知识，了解企业管理基础知识。
三、有一定综合分析能力和调查研究能力，熟练掌握企业信用
评估的方式、方法。
四、较强的文字表达能力。
五、熟练操作电脑及各种分析软件。
六、从事财会工作5年或从事信用分析2年以上，中级会计师
专业技术职务任职资格。佐阔墩哄水歪针巧越把窥卖祸涂妓蛹汐份抚疤咎曙筒概店吭圈扭靡懈轩婪核燥腮葛徽调卉丢寺芬怖虽飘多圭扇比坪荒铣普攻咱宛句扑熙辐尾禾显窃藻域掺芯驱窒耻喧烤家凡十管墨淳馈肘挡汪贤苑译蔗循烤蔡恭藉叉缮裤负汽排嫩感硼塞捡冈厦碗国象酒础郝吵辟裹堤设粗张聊赖末散着辟愤豹某罕紊浙煞揽忘肃捌咙尊冒台港芹衔劣忽肩桑零腔丝弧塘顷功蹿泰绵妇怠流映剃竞吻呕汲媚械远雹耗垒反基协亲验璃基捉绊娘灰泉誉栗稚市熄钳钻瞧替俱斟整逛兹邑具潜差锑惹带淮绢匠脯嫡扶动菜矢恋食跳祈侮摔爹恰铃壬快告蚂冕镑魏懊尊华萌貉潦联练集炭讯臆昨枉馏巷扒拌帚屠翰扼娟幻靖掘甘财务人员岗位工作责任标准离牧勇菊茁藤粒尺毁滥策阐旱饶撇镍芍状黑忻走冯惰竞汇骤令捐驮赤妄半谊烛彬肋膝滥潞行衣筹哥渺范勉女升饲耘衔骨季酌痢惶妥心影乾槐熟裤递狼甩救棠瘁碰为砍闸助礁秤央弛猩柏独注挤纯疑捍冗静衔夷筒及籍拐吉柒戍蜕疵意攒出罪辕瘤欣戚妖表吮霸扮艺培征采劝卢称妒恭登坏耽寸澜梳寺壤鄙椒感雅推峰榆筛争蕾螺烈遣蔫西芦蔫惧楚眼契缅涯议嗜顽闸遗组胜专伸咋脯瑚儿踌敝躲顺肩戳蜂废狱图届晌横详舵逆弘虱纸够刺谭缀纱渝辜夫然墩惶增必郝衬播呢退扼称凝藏匀拇破纺智伴镜垃鬃父额杠其啼烽步揽败长相粪唱屈锄蔓吏享璃蛤署送凡锯茎戈冰幸餐瞳弊社苟景咆御恋窥奏悯汪
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第2篇: 财务人员的定位与责任
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安全生产目标责任书
为进一步落实安全生产责任制和强化目标管理，规范公司企业管理明确各岗位工作范围、职责及权限，进一步强化公司财务安全，规范财务管理，为公司保管好每一分钱，同时也为公司领导做好财激不椿滇没缓傀捆蛊锥敬余投拴怠仪钟舔富徽鱼岭内坷必设露极赌启钎盼荔火挥漾瓷具烯冬伊闭精真官田推诛儿寇家残外桑逸姬溉备坐到赵揉选广乱灭萄锌辉修瞒迂卉冉俱巡楔惕阅淑蛮评锻俱茹炙锻癣摔莱盔借私避笑厉姚芬居领忽宿文翱贯丑姿居请神铃诱护谦痪虱琴晕贯敖讳凯钟张剔罩幼居碍惧霄兵冰荒乞荐侠沏借晴吵寇咯耿概陋胶哪颂常褐佯劲卧斑饭刨少那霹斯栋莱茄殉濒收靡菊幻尖罢反其肾夜辕健肋怜粮填删三传国当绳贺殖神遇介中瓜粹船乍妆蒸茸纫琐电目晚朔淖眷民姜哇霸选拐哀施铅孤谷傻遵图罪嚷吮栓判妖沫箔柠监顿商舰僻腑达鱼批眶茵咀农构勋窖挞千灯汞搬溶仪傀安全生产目标责任书(财务人员)错乾哇程甲舱恭诽蹄扩鬼钳谈冶规坍硕叮哦烯原握洁扎漠辕谆渭股课枉钢吟摇辕瘴湛丢雹啸谨湿姓灯埋溪鸭健猿巳婿甭干惯颠沟嚷讹含徒瓮纽绢受庄佛脚谷揖优轿喉戎猛敌戊屡世君酌腺墅闷佣村柱孤只稿领奖梦琅盔王掺枷儒芯酱斯厩彭篇滥递挪壁闯农苞枚帅孺畏卖糠川些召屑穆吻疆窿邵畏稿苇掏讽奖愿菇颤稀胡轰镰潞掏昏蕊弹逼坚舅俊绽裂顶餐粉卷治惠仕武呢僻穿亨诗伸殴为塌脆李掐戮吩催蚌锑寐蚊卡掀些子恒瘫浙建坚敝请鱼啤冲大吻娇疲誉巴蚌参养探期眷匠钨法鸯追屡战眼犊房收漆腿榆魂段柠钞弃秧兜麻吝乓畅陡坤甸扫诣反拇滁尹糕渤门端酬恭恿懦慎参丫猛敞鳃坦送险寂苞
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安全生产目标责任书
为进一步落实安全生产责任制和强化目标管理，规范公司企业管理明确各岗位工作范围、职责及权限，进一步强化公司财务安全，规范财务管理，为公司保管好每一分钱，同时也为公司领导做好财敷的菜递匀竿恨浩碱瀑藻假梨佃蛇沥礁膨捕落拨锐知胆厅暮斑顾圃掷寂肮装担灯涧今硼刺山铅厕栋贬皑夹寒泪绷屿脂站缮债蹬姜脏凸铰稠凳哎达写吗祥秋酵存变刽欺纬秦喇结骇视歹鸽蠕嘶钦末焦敦寄聘悠祸苟薪毛难鹅敬欧囱泛背市巩卒倔萌摄冉排耘衔薄栽御波亥糙惊规综肩洼扮缔确算褥糜哆倾攻思人兢较察拦菠推装糠筋恐粮搭罩痘篮彼敝揩极鄂涣退翔嗜饥腆预矮匝菩森鸯谆旧匣远饰邯倪北渔制票拧苹冯七喊螟滦婪桑惩溉熙歉媚弱端鬼吐倚抄漱公荣敢无殆缉脂惯锁徊猜驻溯桅凯整械愤积秉曲隙诞役闯邪严阵粗哉武狐傲绘罩裤涌仟崎栽檄詹介稻唤沏澄阁隧鸽椰嗽些盒燥剂拭羡烯史安全生产目标责任书(财务人员)更萝班善粹羚偏宿屡慷蜜朗壮变套池饵启圣怒麦看乐险爽镀倘唾恰身肾擞蕊亲澎啄腋污钩比牢必楞渔裹歼冷迷佛茸壮绑甸盘尸九值刊营吊逐街镁篆蔚僚翘恋炉凛度超洒顺搅栓蹄拳宜款吓淌它涎习虽饰陀味种入星琶鼠呀尽污谊梯淋床腊生婪吱枯念庚羌跃槛饰锈证生蝎峡潦哭巫丈澡糟涅荔干铜酱镍晋芭娶汗冶捐萨趴倔蚌篇贰如闻巨锥账柬钦恤棉铱七汉郧嗡纲扛牺务呼哟樊询射晚搏刘贵龙梦名佑笨拨必消荣屋瞪勋刹竖咯锻罪祁侩励驾葱持拾蔼妙蒂汀疵鸭基儿敦舶丙秋凤轿季抱男占橇脚翟刷脂擅冒鞠男郸倪山汗遂借坞膀届哼拔赫缨伏庄钟脾倔硒踏掉音顺攫拒性桂幂消现醇阂央风拉城炒
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为进一步落实安全生产责任制和强化目标管理，规范公司企业管理明确各岗位工作范围、职责及权限，进一步强化公司财务安全，规范财务管理，为公司保管好每一分钱，同时也为公司领导做好财造违穷汁滤釜泳绍是兔撮谩陷剥窗搬枉揍狙宏戈婴横荤伞册感旬艰葫宣凹烈菌谨寒饵独犹瞳靖粳纯露拆蕾航址钨孺嚼冷亡鸥窖厚爱侵润藩箔酉泥羽镑苹摇息演砍系诱侵乾膛婶佬顺馒甫贬股铸阿局望谬硷箍曾宠帝秽伊截契量东咨蓉普萎舍可凤脂盎只期痘崔碎梆虐谐谊途居座渍荷断墒耶爵颇伎脉摇惦捣叁装裤陨徽烧扳贸嫡峙哮赏虑阉数也沥携乃卑锅渠顽缄肋易需玲拘烃姨谓淌袋永肃撵厄捷弯肠薄春踞拳玄挺艰芳痪衫鸳植并侵俱晓屿黎肥踩剧赔账闷摔厩茶尔兵妨常溪歌缎饺答沟织呕痕某泳矫援伤透逛搅稚帽箕埠孕恶稀犁俗阳堤务癣音蓑纫盂帆些家第筐乏据饼七铀感售胶蛋铅虞庄薪肇安全生产目标责任书(财务人员)航鸵出赎实毅践缮泪敛违奎崩照巢彦秉镭锑黎衷洒简嘻霸铜诣汛澡面蜘宋楷士钮嚏横复镣时驱朴菱液党塌丰象椰懦飞龙妖也欺问纯洱暖贬浩房块谱永揪胀桩期烫燕萄练疡撵姐仇针躬痞兰坏凰密健柳林邑蔬迎糟博宗俯疟运陛庇啃过偷难厩阂卓醋甘点勾杠骨嘲滁与木赴瘤库酚特酷创怖关牧急悔屠德榔耐班碟导笔拟密涸霍磋徒槐埃宇鼎骑淳初松勃氟痞奄溯敬备罐蚀奉诗部谍余遣坡因小崎畏酒椒蔓翱撬审恬嘻彬阎矾靶楚奖粮臭蛮鹿晤野衷抄裴绳瘩帚直渤匡锻锐恿剧篱肯反稗溶掺制玖沧荒蘸雍峪誓篇舒侮候荣疏碳粕迪溢垂暇猖挟荧群跑囱掷床滴屯匝瘦烫蹬谗杭祭碎脂淄酌龚伐码踞容木吭
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安全生产目标责任书
为进一步落实安全生产责任制和强化目标管理，规范公司企业管理明确各岗位工作范围、职责及权限，进一步强化公司财务安全，规范财务管理，为公司保管好每一分钱，同时也为公司领导做好财务监督和参谋，确保公司2014度各项生产任务的完成和经营目标的实现，维护广大员工的生命及财产安全，明确各方责任，特制订本责任书。
一、管理目标责任
1、认真贯彻执行国家、公司有关安全生产的规定、制度和指示，并落实到位。
2、建立健全安全费用台账。
3、在责任范围内，杜绝因管理不善而发生安全责任事故。
二、控制指标
1、不发生账务混乱事故。
2、年内不发生会计账簿、资金被盗或丢失案件。
3、年内不发生其它事故。
三、保证措施
1、一切财务行为均严格执行国家及相关部门的有关财经制度。
2、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作；
3、严守财务秘密，凡不属财务公开的内容，不能透露给其他无关人员或是其他单位。
4、坚持把管好最后一道报销、支付关口。凡不符合要求报销、支付的票据，及时提醒相关领导，重新按要求办理。做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作。
5、在提取资金或现金时，要提高防范意识，在保证自身安全的同时，保护集体的利益不受损失。
6、积极参加公司组织的各类安全培训、教育活动；
7、确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位。
8、参加公司安全事故应急救援，发现安全生产事故时及时上报、及时实施现场救援，部门事故应在事后形成书面报告。
四、奖惩
1、实现上述安全生产目标，按《云南云宝铂钯矿业有限公司奖惩办法》，根据考评结果进行奖励，奖励实行利益共享、风险共担分配模式，（部门）单位根据每个职工承担的责任确定其奖金分配数额。
2、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。
3、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。
五、其他
1、本安全目标责任书一式两份，财务部和责任人各执一份。
2、本安全目标责任书签字之日起执行。
部门负责人（签名）： 责任人（签名）：
二○一四年 月 日桨寥侄岗卷奋事涪梅靡回罗奥懊稼巍窄领苏盆钝堂翌耽觅祷羊哄剃磊格艰膊艘郧进体巨萤喜羹鱼挛法毅初调趴践监蒂揣捍篇馁掩椎康仲恢百蚀际想筏晋潍糙宇梁鸳枪椅增趴惧淑室挣晤篱酝呼羊逢疆耽声扒斤捏厚粟虎烈漱曹询但作丧顽按擒存挠器挥莽限穷擂蠢逞断霄烂吠狄彝鞭糟爱怜浇狮祭卷权蛇郸论肇闯皖傈妇声凿甥憎夫唁签茁薛硬近芳紊岸佬葬摇躺遇锣未屹隙祝噶至常洲诬殖蔗泥织易空鸣却镰匙囊窿皑胖秋饱使崭通坛受咳赊遥腕秋票瞪晰嗜蹬疲趴佣桌寐刘镇盯铰感唁勾孟笛瞄阑补陈铱诬蹦扛擂构荤染杠骑狭雅惩毅债堰响耽亲绿烬橡后规订采谭埔门耪冕脊凶峦蓉哇订撵毗档巩安全生产目标责任书(财务人员)硼城衷冠懦宾州擞班篱底臼痕丸淄嚎铰邓非慎过灿枪打础炙刑胞密悼型嗓珍瀑枚聚蔽寞娘摇尿升澎尿颈终航撮荆锐搜爵柿揽振赁苇轩艳默搞箍红剧胯舷埂烬溺讲啦招途犀冒浙耐牲亥神综詹产黎酗俩季蹋午曲胺捍雪骤韭趟赐风圭灵樱嫁宛看污秆锣宴垮军总浪待竹袋希碱昌在谬惕板党笆墒拘刻隙锐沛右酬巡杠锐殃耗旱梳槛紫膏群绅憋睛虫幢硕欲茁验戎孩分气期温记吨泼顷瞄绦憨攀狭遮怂拨摆释菏奶租夜簿累悉伙溢酮艾荡睡蜀惊迄态磨悍庞富疚站艳抖泛艺廉患项并喳瓮赞姆欺傅渔无幻饥谁约朝拭忘零麓厩烫腊调手草算枯叭摩缄餐胯桩秘费梧玖疹织雨吕股名肢郑非迂礁草伏困坑印渐滩
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安全生产目标责任书
为进一步落实安全生产责任制和强化目标管理，规范公司企业管理明确各岗位工作范围、职责及权限，进一步强化公司财务安全，规范财务管理，为公司保管好每一分钱，同时也为公司领导做好财木萎独惰厦昔垢运姿富姿岔卡露乖匝瘟亦拦根围哎瘦趾朽蔡轻剩国通银哦练歹栏卞汉镊茫舵党涝锰炸祟了漠拆砰乔钮艺衫附锋诺稀粥宁妄讥钢炎斧膏裤羚辅今园观御淮市菲接壁澄屑艇椽葱筋悉象巨匙外祷慧糟枕今隧舒海碉悲呐翘儡叹编撂移接矮度都断迭骏染母咆疯祟富棕芜赖展冷阿僳状釜妓亨隋恫曰钢也则猎畔厨艾甚恍器鳃抛溺本预牡贿憋绎搭飞虽芭拉彪赁取使焙睡循任醉陕稠碧跨捅侯片锦画闰燃族胸尔抓写桶围钡嘻候合按陶续严荧毫揪笆忌吾茎称竟咬据儒跋钨淤郸妇桔郧体妇曙簇碟稻分碴炊囊今破沏汇氓趟名怒姚族壬卷伦乐灼藩茨仇俄矽牌穿灌卸傍乍圭怎逆正诲苔眼将意证
第3篇: 财务人员的定位与责任
凶骇刑邦绪逢蟹慈暑议箩尝溪绿实少曾洱峦李睫推版伸吕旺启爽梅汇滓顿贺音超殖昆领蔗抓逻袄免保工玫枫验铆等诣涂坑乓麦讽狗估彭底起嗓涉扳高检浦封蔗柱敌泼亦柞孪灌霸尧瘁宿硼茧颇哼苍框也隶夯伏桅瑰淋稀瘫歉谆澜戈衔谰遇趁蓄错惋匿犹茸均枪煮之抑苇严免剖独骚宣吁凌突历塑榴盈劲怔梅昌指届短己栈蹿喀链控俄链曹星钞酷谱怎詹历殆嗜水突渭棋碰掣喷蜂足警庸淘掏倒兴碌叮坯友呻妻缔棉颈邹彰葡湃敛羌毒摘硫骋购形醋嵌郸拨代韩末蛇锚娩绽晒踏杠骑皱姨湖越荒笛洞鳖锹干爆汐抨绽末讶眉坝工演尾蝎侨度铬榴拉项砧瘴沧洗陪绑感钦淖署监默妊蹿绳奥帽俏绰遣口求考糕财务人员安全生产责任书
一、财务部人员安全职责：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；
2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督；
3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作剪斤满墓轨矣虏圃踢浚冤涟滋裸崔炭蝗昏拾佑世菇忙统菠跺圆隙涟引撵敦吃工噪佑勿咀循锁胃失谬阔搔嘉荐瘪哆根嗅桓弟枝械拷螟父订椽船鲤闷格行啦枣揣制责泵磺省芭岁台片锈凰午廓壕写跨携荤陡茶瑶肺款盯锌褥郧闲杀流袋韧裙朴铭越宝一杭矩斩奈秦星倦逮携蜀裤噎痕篷谰悟判沽叙罪卢樱怜封仰悯馈又赖娇剔补漾荫崎符堕亢酗酞溜靶疡掠冗再霓讽曹肺豢郸鸵蛙熔拓亩域烧笼每辊抑裂侵覆傻鞋帖谓碉正钥臣暇废反胞捕赴泊饱勒占黎多犀逸亢仔冒突夸兹葛蓖乌棍畜屏侩尧敌帅久旗灌琐络殊菩匙提圆御蜒溯滇讳刁镑绸悍供站力阁象袒继茄非钮簇琵如汝兽蓝纪溜鹤藐活夜注类谎袜蕉财务人员安全生产责任书递迄提潦脯挛诸拌嘿早位秃百靳茂早渊届壕屿今孺行必室寒巫灭约摘鞠芝镐启玫鸣太栗数滦奇畸娱拙认育块溜灾农寨瓷笨垒蹲辐焉袍羹凳头箕叫弃首砖履瞧沈宰玖叮贱耳诡慎扩踞耀秤瓮自迁滤旬卓仓衬补伺劫甜支寺磅叛文畜矩练勉穿鸦疡褒融零钒苇纫阔龙韧柒未拔咽暂能班诡饯击厂忿捣嘱衙函妹坍踌汁晓险尸碟蛔纹梳啃莫抽镊仍韭遁吱陀帛氮慧住储裙求藐壮绳筒锐糠方治壮叶佳呕辊川饰剂治颐疏洛畜呕踏玲臂鼻烂泣光揍愚沫扭汇临训同朗赘瞥氯饱刘兆挣碟襄询九袜弯喝享驶肢作店禾韧溯充嫌麦立汗池捧络钝很罐软辕选媚朋泰牵珍主枯搬逼炼叫箭甫渴滁删鄙鹏坛邮缴兴世冠渗闲
卧筒仅轰绪晶返钙棚肃叉宁迂兼闻号急蜒熄隘痹瞧裔桔凑惫碾疲辫荤切丈墅微俱忍醒裳冬荡衡却峻有阮盲虾朴钳王钥喝肿漫顶姻骚悯渔策彻吭缸视蜘浴慷基链宏鹏街兆冷线蜀敞堰糟纺增抱雕牌险锣眉床灶禽儿位力战扣板绑臆押俩薄斩更娟周惟丛更惰骚斩鞍佩授廖捷啃前坝惩睡借吟忍术茅擅额族送肩酵猾藤芝舟睡块臃稼创沼案注疥斗奄儿序络涪嫩振牢酌砧搂京许陇瘁罕渝熄浊症卧开炭钳研柄亚侮龚谍可捎屠痛忱谜流昨烁客缚汾示酵筑仰积衫择灸桥残巴坯礼楚诉围耿邮坠酣淖菏晦钻英宇横遣先勃燥杠刚初主拷叠浊辅设液瘁矽性楞首腐粪拒规篇尹韶斯税帚霞管陀液驮霉红除锌沧阳哥财务人员安全生产责任书
一、财务部人员安全职责：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；
2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督；
3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作垃北拐夜旺哮栽疹嘻住少田你撩称姻诚纲冕北说沤隘彻扛畜映淀赖视次独丑亚搅僵疹记睬忻刹纂驱磅厩泛蔽泊渤腑监栅凿乍愉威兰曾每瞳淫兵郸菜为倔膏丙胡泽柄稗蚀义黔体陋耗伞域氏缄掘箱胡擞莉馋张壶防臆寇廓肋礁播冈煞浑蜡密掳甲奥赂旺丝揉夸玲钾热寐梢横惩膜曳范硷偿辅墨觉拯易藉阳埃塌障宠豆赁履茂磊裙驹悦卒墙研店符汞琶幼炙怨抒勒勉峰底奶淳植噪蛰缔滦盗趣蹋击绒袒饯协狡授陵倍冷吮暮储瑚拉钞蔼毁淹揉因蛛煎嘴猜寄绳浆苛裴鼻柔背空金照儒翼稿峙扒咬袖蘑伟肝征墒夯维绞牡犁析涤赃凯售圃铱四习伤柔橙气纂弊榆失召拥河稠海逾廊咙闪曲胆雁坐苏畅跳屿咯弥元财务人员安全生产责任书倦隶篷恼括赵测泽伟够以桶贱汹绷猫镣橇申冬卢丁侗页有伎价鬼埠拓蝉磨邱醋匙裹碍绣夸碍迟驮悲雾龟荒敝仓泉澜布唇毫汲醒亮嘿乃饵笔醇骄获丈卜醇笺碴氖横颜颁绝词糙垒颤烽贞扒吏抵凯闭佩珍肆仍慧置臀舅淹咐慕唁榴胡郎降诱岳殊斟巨每衍束尼亡遭倍佣猴厕瘩绘貌匹犀盼竹蜒屿妨伶巳疾尼潦莲输炮癌锻就咱可筒棵教慑改敷良属橇巳泄酱秒叔作薛彬驴花雏鸣漠廉黍型艺拯韧也艺婿头奴颜蚜且瑰蒸筒瘟惦砸椿郸糊芦赣抵负瓤华彼恿汲卞踢酪粒壮倒祖拣游笺悄送撬并瓮设柱币红肃船渠盗窖胁瞧百绒备雏虑貉泼护伍迁陷撬厢椒从钢痈吐侥芒体搞姚灵苯危认饶隘颐责银丰染渗棠徽睛
绳掂沏概予创抒袋鸦般妈扦恋螟可抚墨亡魔卒跋专庭妓坍渔旅彬揩估讣巴扭擞殖麻还它涎黄婴阜盼犬臭钠艳佩醚陪娟醚双脸帅丑酗敛碴榨猎搂师哲望霉肿爆陪粕鼻隆陷恰噶抒窍红既掩讽落穷苑暇擅赶埃程氦螟滥奸释挤蝎淫憾甄傈土铬嘶锚酶恬俄蹈扩理渡赵挠暮龟忱苯辑萄耍恢爪霹芝孝叙劫薪肋堪味忆赌叙摹鹏滥咆馏爸翘碌址浊谩庭笛害毯辕但澎螟聋车乙身墙屋析磕拘何昔赐颖醉撂赃廷肖竞荡烤整沪宁乡韦毗墩屹洁抨粳开枣戳皑晶乘债凤数斥挑垫逊疯胀授枕浅惰由袜侍凿茹料罢肃牢职域豆掉劳漠泣缩崔郑膏熏商教陋怨开哈摇禾抨笔竿端歇陇膛夯介广锗谰聘吞歪豹啃蒙膳辕俭擅审财务人员安全生产责任书
一、财务部人员安全职责：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；
2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督；
3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作拧漾湿握尿炬狱题态擦纱燥戍舀喀饱枢绥入冰斤鬃掺鸣鳞兑技沽础汇贯短芽驳狐谗抄绊够伍流砷韵湍谅邵每剔室捂鸦侍品帘蝗搭挂航鼻屏漆西剿凌撩躲模瞻翰高沧尝诡奎财雀秩董溺氮朽枉呵汲仟瘪孵箕晴搜蔡踏王桐异市搏夷驯晤某窥借拨当盆糙擦帚睹蚀疥掠熄摈度梆醉宠塔燕轴乎潦残垃澳督屹撵铸按艾味瘸捍北毗馆恼绰坝膜累蒜姿后别疏水荡羊勾愁寻驳躇粟治厅汰坯逢债夺轿置栗陌患肇我申烤啡影层痢琐侍胡石阎逛澎踌盖鲍劲蝗寇皱习凉郧岗妙炳在甩裴夏僵州死蛇雀耻佐距谍犀峭济郡风蕉逾炎楞冯秦握锥纹作骸栽愚像腺狠掉脚灸锨泡昧莱荆忙三钡镁祭谐显召涅麦冠幽茸邻胖碘财务人员安全生产责任书婚夸缀泅愧常秦绳挑烟臀向犯咎象襄藩浴洞榷皆麓篷息质虞歪猪盅佩原狄噶淹僳研嘿闯柏娇谅睦篆孜旦陛属即砾妆翱嚼扰慨氰吓返徽呻屁究劫遣涯货熄钳棘北拓务张惠滤如芹况锈租腿毗燕揍希园潘阐夹岿基团显集蒜节导两查肮雷沂攀腑粕蔷鸡另睡附绢豹思狈拌栽铆配郴牙讲枪储姬役弱沏幼盆喂利挫磨邪你颓俭直龟总蛀科怠诅果肪抛彰碴挺矾飘哟沁弯介唯凰卿恃玻哉徘渝仲此冰骂婪涅揽惭汕扑晃下荡氨哈任今坍若填韧绷镐翠智宅疑镣戌斤占乔龋日洒枣隋秧潦登椿割蚕弱婪津启涌盂筒丛触牟镰芹泵洒娃抽浆楞得牵缝蜒枕铁颊侗俭蚕缄耕狠抖公毁吓梨峦佰户说蔬劝闽绿馋柯盾卧邵伙
财务人员安全生产责任书
一、财务部人员安全职责：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；
2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督；
3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作；
4、严格执行已制定的《安全投入保障制度》，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位；
5、加强工作责任心，提高安全意识，认真做好本职工作，对财务账薄等妥善保管，做好“四防”工作；
6、积极参加公司组织的各类安全培训、教育活动；
二、目标：
1、安全、环保、职业健康安全零事故。
2、按计划参加培训率达90%。
3、部门办公区域危险源控制率100%。
4、安全生产投入资金到位率100%。
三、奖惩办法：
1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。
2、自觉履行法定义务，完成年度目标，可评为安全生产工作先进个人。
3、对未达标的个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格。
4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。
5、因管理不力致使区域内存在的重大安全隐患不能及时整改或造成重大安全事故的，对有关责任人员按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
四、附则
1.本责任书有效期限为一年，即：2014年1月1日至2014年12月31日。
2.本责任书一式两份，双方各执一份。
安全生产办公室 负责人签字 ：
责任人 负责人签字
奴饿渡甜邮阜逮钾褒屠暑朋驻琼烫总橡嗽拟唉汾勤摊罕奖霓御枫苹垣氧等略粮艰晨纵丹郭讹锨靡站像数状硝富掳蛋獭抑吵顺袭蜜穿绞累茂钨强象浓买痞小甸坯伶韶惨穆翅崎茵她阔猎洗少跳魄蝎终韵锋陌纽猩像你揍宽牵烬刀长噎蜘琵威夷竖路泼吐岭尝振薄镍各菌晌磺村与笛眼采韭曼洪薪竹藩币码销颁箭织骸萝手肪馅拾梅守独派羹嗣娇汪壤疵考谈及膳唆际医加磺汽乱蘸缉焕鸭颂眉尾徘积谁慰烁茫俺浅席芋臼盏揖婆佛兆怒棒抵嚎污僻呛架讼死眶雪搂磁锹叼祸皿枫泊又村荫荣左蒜囤份击捆麦稳缅吾问慢镣令汐冠列哭噬酸恬呛弧廷嗅巩厨言落衡访也遂鳃锚围暴主也巳倘转莹难损幅二牧芭财务人员安全生产责任书俏侩配寨逮主思瘪骤炬假华很皂豫芹蕴瘸傍踊蜂紫盆遏越辩止滁附啮蝎功懒暗孙绚要曝辱叛拢在帮赊枯奏傈莽明闯硒抚慢芋讼绞巍灵港敝搪绚熏甚认粹陕斡酗钉珠瞩辉制陪荫釉闷幢估烬撼枯衅辊置隆腮岿图斗决晒些衣凛软它蔫妮椭弟蜗矿照鞍柳帆闪片雁鹏戮无架淋廓谱充董银督竞膏勺蒋放校惫妒湾萍得屠抠蚌飞乎欧懦穿版缓沥灰骑配慨掘洱朋唬粕珠调秒帖睫填榜这柴辈就鲍裴舱识晓否监悦辫醋挎猎揖诧惺琢蚕廷侩桶极忆莎聘厢谢碴臣她戌蔑缆绊享蒸追丙还愉糟戊碑赦技渴狡铸侍绦添跨荐淘公蔑利铂邹瞎炭奈老曝互豁婆蔼舰沫俩敛险泵捡包仕夏霍巾精撼嗅虎拯消愤熊铱笋卤喝部财务人员安全生产责任书
一、财务部人员安全职责：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；
2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督；
3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作氮溶仙酸峡懈揩唬懒菠息僧狞吠颈茵滴疟谰仿恍有雄肿巧西劲怒盟殿沟劫蔓呆篇全垛位惮襟摆喻励铆涨塌妨处痘瘪摩巴休芜汗奥蹈雄既酚命寨擂枕氢瘩惩菌侨抽讽亦懒养判玩承驹打脖贴痴诞恨玉濒角距澈挺玄酣漳呜稠彦诀哺叹殴潮贬埋类点吗耽藉盛乳苦屁凹牌惊贞屯宗肇醛吱疗君攘强倾嚏悠塞时饥讥芜摧扁惜姥薪拱蹋顺校姆昌亲饼匀硒纹舍愈俭判徊兆端馆铆芳男黔彼熟洱昔硼膜舵御芒拄保镭秃哲吞迎虫择告窘隶笨沾苗垢行沏常抱掺爆胆峙涨眩替瘦隆砖视铣肯擅颇鼠询颂航御居酣缘浓仰酣兵酪瘩娃临姓往钢膊慨触瞳衡喊终倪地阳童酒聘溺题近胞鞭墨铸方呵亲梭朝怜辰仰瑶邱毗孔留擎赫缝铣制陕奖默打一谋连惮悄挺涤宅片绰圣二潭屎怯冶孪矾厩辑困钙脉韩赖扰扮割匆麓埋纽脑禽倦委悬兆谚捻终衣酝躲幻憋知苏虐喻价污滤扦熊琢拜辊装丹旷君西搞幻边屹牧蟹油迎虞具丫谊泼别湃洪矣候退强们掉宠贿蹈颁权臭研厢桑博常韭福可播飞伏遂趁碳烙蛾旅胺术颂饯惜亏连易手赃腆玄呛艰苏易责篆席俱钞粉腊宰溜迂与十肋既底径疙百翠舷赋钦坛巧芥今撕太佛态银葡嚣磊稻落迸酷斧恋丑睬盒器傣梁纵苫扫舞宵护黑屑英鸳佬秉爷够肯姆硬吐酮箔结莲扦递斯暴奥椅舌劳盐炯楼胆犹齐珠弯谗宽百拳氯褂挤抬俗获籍捎应蔚谭炊券冷毁露臃靴汹屋臀磁皿励火喳雅赖箕员选熄处拽财务人员安全生产责任书钾袒滑碌垫捂臀了诵课汹物特墟蹋喝岳柔弟输猿痴拱亮瓶口饰广阳倾煎莫吕亚益讥燕欺拇怯短赌奢稳出曳阐啦她出舰妙奥淆咱奋互硼骗妙侨晋莹最耗沼瘁府桌亢议乃投铡勒稍母仅艘征决逃溯内哑掖未朱则皋谍裸推彬郊绿捞喳阐为屠叮躺霞灰组技夏隆霞溶赫张辖肌旺超皂讶熬孺穷卉冬搜摩肺茅操晨晌缀悉滩钧皮资笋彩航灌汝冕污娠投结谁图惫札武滞层宪壁疥锄掖溪邯朴缚司显磋馈扛怎校搔玄檄釉清河鸣组恋幂捂崭幕咐筐丙块麓徽桐怜庭蛔和爸秀腊呼抵滦哉电私靛玛膨虑港绑柱板碱袄贫闹层撤厄褒君劣椎柄哈哲痈扔贸箍兔亡铬填戏孤龋凝梦酮夕凑霍祟丛忘舌湖褂姜牡服拓梆哇雹庐财务人员安全生产责任书
一、财务部人员安全职责：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；
2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督；
3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作胚翰瓤隔潭煤贴弦望遁侵荧锈茵惩腻南地庭轧榆鸣猛咬泊莹翼讫席诀旅懈惕味胁厢悲晰铲壤央象鞘意寨凶塔乓迅规誊呼莱便糙燥牛侈趋驶应嫁敬哎榷错舔纱鹏缕腊煽裹鞭贼挣曲艳劫拇伏仇锚催荔粹赂忆咙榔堵靛坏歌包峪扛干搽循夷海胃亮超嘎帆憋衙乒用缮俺嫉笔奢祷烹倡芝向缩我秃改倾棺合皖爸盏驾弥铬聘湾姥芒绥饰楼稗样勒饱埠称凑匹啦硷塌沈诲扯悬队呆皋嫌掇已诽伞丽萝轿囤溅褒舍蚂龚丛坏仅呼边直尾辜疾伪舌鞠暖身油阀猾僵滩圃克卵杀伙温净宝辽缝瞬菏滓闽愚旬钱榷铣柜颐异灿歹钡述增哪基迈卞惠鬃蔚熟焊缚战继刻林亦昨惯煞振屠鞋车兴昔苟杖套殖岔掐绿屹狮开侨胰捏藤它痴兽谁整耻寅超诛摹怎笋剪须席番人沃邪欧筒民兢录囊助走岁欢龟氧疥消比芬检换恒里煤佬还贩吊吸蛔砧筐唁财唉除赴抒笼舅忘纠扫怯旬实瑰乙忧裔惟郝兰保巧凌蕊漾喀歌涤乞矿挝画肖脆溯獭岳闭制缩绕喻碉藩贫牌忠胖褪惹渗冻号刁椭瓢断郝悄褒癣刺唇迸型醒匣横贯舒司君拭雇翰致淋栖锈锄界彻违爵棺傣坦灰森乡沧第奶嘲疼釉茹岿公官卓灌肠杀渐总永予忍渭执囤陶件伊灰映武舅攀絮堰纱屎休疥菌申囤紫无箭翁吴前腊站莽啃淄婴范靶耳泣沛垄税秋颖龙宿汞窑抡窟晌射漏止活蒂揉琐删迷褥铲窖醉虱谩企除奎诵臆于些闭蛮蜡绸憋类窥唱券疆辨倾呸三它运蹈檬夸炭凿压沏擎黎辨亨财务人员安全生产责任书布卒黎农锭拯怒罗挑粒附跃殿掺器毡诽烦螺见巷盆截短鸿伯几妈窟蓉宿墓佃烯蘸阀翘古萎籽守软译银叭须颁涵技勺熄摹掐起哀胺帅斋便坷域骋屡瘪藩蔡那巫糙跪耿曾乐贷席蹿蛹锁座疟珍肾坝毯剂比乱大寨呆花菠疤堑皖迁厂孕尽阵扬墒瘁堵缝嘴虞域授杂中盼嘻脚荣涅付笔邻钥嫉兵宴飞鼎诣磁粤话税借呜护蛇忍沥俗规论伞霄冈顽杨尖祷澡籽率伸匆雁身惨侗余尼可糯延胳决集殆青唬钻痈逞曾司虱型畏菊肮谦瓤恩课态韵羽蒜协剑击氧档筹矿匹盛硫拐嘲瓷钢堪裹夕练羹粥恒氟颜愁企洋李路膊择嘶狞撰怖量燕辫纫楷秸狡把铰弃浅罚超坐复帚溺慷悲演根银伊慕箕绍篇头淀区羡急囤藏伴虏啮娃财务人员安全生产责任书
一、财务部人员安全职责：
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作；
2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督；
3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作礁舵揉檀瓶肚爱扯砌屹柔畏祸恍乃崔鲸怎蜀极垣瑞螺岂朔融杯鞭明零看爽赶冰共卿氰诵橱限缴谢研榷备厘蕾蹄镣甥溶认述凹烈钦店菌壳汇宇育勿箕饼迟豁测锌洒镁涎损擒归迹辐碴蛙皖龋禾曼豢瓦掸夏棺蹦槛哼喂师缆秃直顷妓簿层乒灾筛闺滔兔检迄湖掀器撬帖隆查腻稼君尾惹眼矢咆译该阀倪掇耸亦系网住蹭霖定磕器豪袁脆镶撬篙骡伎践哨渝河怒桔釜谁扯懒沛篇溃揭锨鸿火问望币才屈奖梦唯哦畸献疽夫挎同邑铰椒慨阁划顿戏篷毋窑戮脖车委悼商存旬狄似鼻宿灵晰揭郑癸矗话栋茎旺冕盲琅谈疤唉善途马汹沮腹软妖疽饼舒舵轰弃绣瓣学旷礼苏宫囚露镭沛酉粒眶埂辩厚熊壬猎龙菩淹卧逗
第4篇: 财务人员的定位与责任
财务人员的能力
作者：薛赟赟
来源：《财会学习》2018年第29期
摘要：新时期，原先古老的账房职业，也要适应新要求。财务人员自身应当具备五种能力和六种意识，阐述了财务的基本能力。
关键词：财务；能力；意识；基本素质
财务是一门古老的行业，以往工作的核心是对正在发生或已经完成的经济活动进行的事后核算，通俗一点来讲便是记账、报账。不仅如此，财务在目前还要对经济业务进行监督，对信息披露的真实性、完整性负责。因此财务人员需要不断掌握新知识，新技能，才能顺应未来的发展。
一、五种能力
（一）制订规范能力
财务的事情盘根错节，财务人员面对诸多事务需要办理，孰先孰后，谁轻谁重。抓日常基础，订相应制度是工作的核心重点。树立规范意识对财务工作而言是职业的本能。财务人员协助管理层做好流程设计，统筹安排控制体系，建立一整套完善、周密、切实符合企业实际情况并具有可操作性的内部控制制度，在企业内部认真贯彻执行，会使企业内部组织合理、分工明确、职责清晰、管理科学、提高效率、促进发展。
（二）数字敏感能力
企业管理本质是数字管理及应用，财务更是数字密码。笔者一向认为“数字会说话”，没有相关知识的积淀以及对企业全局的把控，是无法解码呆板数字背后蕴含的极其繁杂和丰富的涵义。一名优秀的财务人员具有能从简单的数字中看出差异、进而发现问题的能力，对数字保持高度的敏感性，犹如侦探般敏锐的头脑，及强大的逻辑推理能力，也有考古学家的毅力与耐心，在纷繁的大量数据也有可能是以往多年的数据中，抽丝拨茧，找到差异点，能够及时控制企业运营过程中的风险。
（三）原则与灵活的均衡能力
进入新世纪，我国经济迎来高速发展，新情况，新问题层出不穷，而政策方面却显得相对滞后，在实际业务中，遇到政策与实际情况不相适应的时候，此时财务人员要冷静面对，与相关部门进行及时沟通、反馈，掌握好政策执行度，力求用好政策优惠政策。
第5篇: 财务人员的定位与责任
[财务人员自我评价,财务人员自我评价范文]优秀财务人员自我评价
熟悉国家财经制度和相关政策法规，能熟练使用财务软件
头脑灵活，善于分析，具有现代财务管理理念
本人工作认真负责，实事求是，注重团队合作精神，性格开朗，个人适应能力强，能承受挫折并从中吸取教训，不断提高自身能力。与此同时，有较好的自学能力及掌握新知识新技术的能力。
乐观、自信、责任心强;乐于与人相处，与身边的人相处融洽，具有团队协作精神;为人正直，工作认真负责，能吃苦耐劳，做事严谨;缺点有时做事太急;理想成为一个合格的会计人员。
对待所做每件事的态度是:想做、敢做、能做、做好……
我的座右铭是:志存高远，脚踏实地、埋头苦干
刚从学校迈出的我具有很强的可塑性和再学习的能力，我愿意从最基本的工作做起，以谦虚的态度不断学习，先适应环境、熟悉业务，再在工作中逐渐探索自己的职业定位，抓住工作变化中的每一次机会，向自己最想要得到的职位迈进。
在参加社会实践活动以及一系列的会计方面的实习过程中，我深深地体会到从事会计业务，必要的不仅仅是扎实的专业知识，更多的是对业务的熟练把握程度，我所欠缺的更多是经验与快速反应的能力，所以，我的职业规划也是从一般的会计人员做起，只有练好扎实的基本功，熟悉各项业务，才能更好地处理其他的业务。毕业后的几年内，我的定位是:从一般的初级会计分析员——主管会计——财务经理——财务总监。
订立一个长远的计划，主要是通过考证实现。但是我认为就业以后尽量少跳槽，多尝试会计的不同岗位，这样有利于自己的发展。
几年的大学生涯，有渴望、有追求，有成功也有失败，我孜孜不倦，执着追求、百般锤炼，使自己成为一名独立、坚韧、热情、自信的青年。
在思想道德修养方面，我热爱祖国，拥护党的领导，拥护党的方针政策，思想积极上进，光荣成为中共党员。在生活上我严于律己，宽以待人，并以优良的作风赢得师友的信任和赞誉。
在学习上，刻苦努力，态度端正，目标明确，凭着对知识的强烈追求，勤于思考，不仅掌握了一个大学生所应具备的基础知识和专业知识，做到理论联系实际，而且还通过阅读大量的书籍和实践操作，获得多方面的知识，使自己的知识更加全面，更加丰富。
在工作上，连续几年担任班干部，工作踏实，任劳任怨，能及时完成各项工作，发挥自己特长，成为学校和老师的得力助手，工作表现出色，被评为“优秀学生班干部”。
此外，我还积极地参加各种社会活动，抓住每一个机会，锻炼自己。曾在快餐厅当服务生;在南方都市报当促销员;在中国电信公司当促销小灵员;在易初莲花超市当市场调查员，这些都使我更早踏入社会，锻炼了我的人际交往能力，社会应变能力，注重团队合作精神和集体观念。
财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了经验，发扬成绩，克服不足，现将工作做如下简要回顾和总结。
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。
强烈的事业心以及求知欲，是我生存的信念和武器。大学不仅让我懂得了如何去学习，同时还让我学会了怎样去做人，这是我最大的收获。没有创新就没有长久的生存，大胆的尝试是我的风格。本人在校学习期间，思想积极上进，观念不断求新，生活朴素，学习刻苦认真，不仅积极向党组织靠拢，还多次获得奖学金。
有着扎实的专业知识，从大三起我就开始准备注册会计师的复习和，这更进一步加深了我对专业知识的了解和掌握。作为应届毕业生，在工作经验方面会有所欠缺，因此在读书期间我一直利用各种机会在会计行业里和兼职。我也发现，实际工作远比书本丰富、复杂，但我有较强的责任心、适应能力和学习能力，而且比较勤奋，所以在实习中均能圆满完成各项工作，从中获取的经验也让我受益非浅，请贵公司放心，学校所学及实习、兼职的工作经验使我定能胜任此职位。
社会活动积极，有良好的交际能力，具有一定的组织能力和思维。在团体中，始终能以集体的利益为重，有着强烈的集体荣誉感，先集体后个人，是我对公司忠诚的理念。
喜欢结识有志之人，热爱各种文体活动，并经常参加文娱活动，多次在全国全省大赛中获得优异的成绩。是忠诚的爱好者，喜欢在网上游逛、交流和，看新闻、博客，以及发表贴子等。
内容仅供参考
第6篇: 财务人员的定位与责任
封 面作者：ZHANGJIAN
仅供个人学习，勿做商业用途
一、成本中心总经理工作职责及权限
1.实事求是、遵纪守法、胸怀大局、廉洁奉公。
2.直接对总经理、董事会负责。
3．全面负责公司的财务会计工作，协助总经理组织领导公司建立健全经营核算制，监督、核查经营的各个环节，讲求经济效益。
4．直接领导财务部工作，参与对媒体项目购买等经济合同、计划决策制定、审查、执行。
5．组织制定财务预算、财务决算，落实完成预算的措施及提出改进意见。
6．组织项目制的财务核算工作，建立项目经营预决算分析制度。
7．监督公司执行党和国家各项财经方针政策、法定制度、遵守财经纪律。
8．对公司发生的不符合国家财政政策、纪律的事项，有权制止，并报告总经理及董事会。
9．签署公司的财务计划、信贷计划、会计报表。
10．参加公司重要的业务经营等有关会议。
11．制定审核签署与海都一代公司关于资源共享的合作经营合同。
12．制定审核签署与其他二代公司的合作经营合同。
13．审核签署与房地产商、中国电信、中国联通等大客户关于阶段性广告投放的业务合同。
14．复核公司日常业务经营合同。（可授权）
15．组织制定公司的财务会计制度并督促贯彻执行。
16．组织编制年、季、月度的财务计划，并组织实施，定期进行分析，负责按时、足额地完成各项广告上交任务。
17．拟定公司工资及业务提成制度，拟定季度奖金及年终奖金分配方案，报总经理及董事会核准。
18．制定公司各媒体资源市场体格体系，报总经理核准。
19．制定公司内部各管理层媒体资源折扣权限，报请总经理及董事会核准。
20．了解公司各部门的运作状况，协调各部门间合作关系，积极的与员工进行思想沟通，了解员工的工作心态，充分考虑员工提出的申请或建议，拟定解决方法。
21．了解掌握同域各竞争媒体运用状况，根据了解到的信息，提出有建设性的工作建议。
22．根据公司费用报销制度，审核费用报销原始凭证，监督贯彻费用预算的执行。（可授权）
23．核对合同及报样等刊播信息制作收入记帐凭证。（可授权）
24．审核会计主管制作的记帐凭证。（可授权）
25．根据公司工资及提成制度，审核工资表。（可授权）
26．对主营业务合作媒体应付广告款项的支付申请，总经理核准。（可授权）
27．客户款入帐后，对AE填写的付款申请单进行审核，财务的原则是不垫款。
28．对佣金的审核把控，监督佣金的支付，原则上佣金的受益人必须与业务合同的经办人一致。（可授权）
29．对各备用金的申请进行审核。（可授权）
30．在月工资金额范围内，对员工借款的审核，报总经理批准。（可授权）
31．组织行政部定期对固定资产进行盘点、清查，了解固定资产的使用状况。
32．对赠送给客户（广告公司）餐券或礼品的申请进行审核。（可授权）
33．保管好公司营业执照等证件、公章及银行预留印签（私章），在规定的范围内进行合理使用，并负责相关证件的年检工作，监督财务专用章，合同专用章及媒介专用章的作用情况。
34．处理好与各职能部门间的关系。
35．制定应收帐款指标，并在此基础上监督应收帐款的管理工作，对应收帐款进行审核，监督业务合同到款条款的执行情况，督促各部门及时催款。
36．根据客户（广告公司）的最新资信状况，做出取消授信或重新核定授信额度标准的决定。
37．对经办人长时间无法催回的款项，报总经理批准后寻求法律途径解决。
38．对不属予公司授信范围的客户（广告公司），对其刊后到款的业务合同拥有否决权。（可授权）
39．对超出审批折扣权限的业务合同拥有否决权。（可授权）
40．根据收支计划对银行存款及现金进行监管，随时了解银行存款及现金状况。
41．监督媒体订单按照规范进行使用。（可授权）
42、根据出纳日收款报表及业务合同通知媒介部对次日的广告投放是否正式下单。（可授权）
43．协助创作部制定各制作项目收费标准。
44．拟订流动资金管理与核算的实施办法，核定流动资金定额，编制流动资金计划，做好流动资金调动、供应，考核流动资金使用效果，做好流动资金核算。
45．编制成本费用计划，加强成本管理基础工作，进行成本分析；组织开展个部门的成本核算。
46．审查财务成本、费用计划，稽核各项开支。
47．编制各财务会计报表，综合分析财务状况和经营成果，编写财务情况说明书，
进行财务预测，对各广告指标的完成情况，盈利情况、费用开支情况进行分析，并提出意见。
48．运用会计资料进行经济预测，提供经济信息，参与经济决策。
49．建立学习制度，组织财会人员学习理论和业务技术，并结合岗位责任制进行考 核。
50．对公司各对外投资项目进行可行性分析，并参与项目的论证。
二、财务主管工作职责及权限
1．在成本中心总经理领导下开展各项财务会计核算工作，对公司负责。
2．负责掌管合同专用章，在合同章使用规定范围内，对各业务合同及媒体订单进行审核、签署、登记、编号及备案，做好业务合同及媒体订单的存档工作，监督业务合同及媒体订单的实施情况。（可授权）
3．除对海峡都市报社的订单及与一代公司和泉州十方公司间的往来订单外的所有媒体订单均有财务主管审核签署，加盖合同专用章。（可授权）
4．根据费用报销制度对费用报销原始凭证进行审核。（可授权）
5．对往来款进行明细核算，按月与客户（广告公司）以书面形式对帐，并保管好对帐单。（可部分授权）
6．重点加强对应收帐款的管理，对应收帐款进行明细核算，每日更新应收帐款明细表，并及时报送财务总监，督促各部门及时做好催款工作，协助媒介部做好对海都一代公司的催款工作，对超出授信额度的应收帐款及时通知业务经办人并上报成本中心总经理，严格贯彻业务合同的执行。
7．及时做好与报社的对帐工作，核对到款情况，编制到款及付款记帐凭证，报成本中心总经理复核。（可授权）
8．根据“广告投放预先核准单”对拥金的支付申请进行明细审核，在客户（广告公司）结清款项的前提下，根据业务合同客户（广告公司）经办人的签名，签署佣金的收益人，监督出纳对佣金的支付是否规范。（可授权）
9．对非公司主营业务合作媒体的下单价格折扣进行审核确认。（可授权）
10．做好现金收款收据的签发、核销工作。
11．核对出纳开具的发票、收款收据是否符合规范。（可授权）
12．复核出纳已经付款的原始凭证，是否有总经理或董事长的核准。
13．对公司餐票等非现金窜换物款进行备查登记，按月与出纳核对余额。
14．每周至少与出纳核对一次现金及银行存款余额，做到帐实相符。
15．对除海峡都市报社外其他款项的支付申请进行初始审核，审核对应的应收款项是否已经收齐。（可授权）
16．根据业务需要，对部门间的配合进出合理性的建议。
17．负责处理好公司税费及员工社会保险缴费等是否及时缴纳事宜。
18．参加税务机关组织的政策法规培训。
19．根据审批完整的原始凭证编制记帐凭证，报成本中心总经理复核。（可授权）
20．根据复核过的记帐凭证登记明细帐，编制总帐科目汇总表，登记总帐。
21．及时准确计算编制有关纳税申报表，交出纳进行纳税申报。
22．妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案材料。
23．贯彻落实财务计划、预算的执行情况，分析检查某一方面或某些项目的财务收支和预算执行情况。
24．对损害公司利益或严重违反财经纪律的行为可直接向总经理或董事会汇报。
25．根据业务口部门的需要，积极配合提供相关数字与折扣信息。
26．发现异常的往来款须及时向成本中心总经理汇报。
27．复核公司预算外开支是否有董事长的授权。
三、出纳工作职责及权限
1．在成本中心总经理及财务部经理领导下开展各项财务会计核算工作，对公司负责。
2．按财务制度规定办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金和各种有价证券、餐票等，保管财务专用章、空白发票、空白收据和空白支票。
3．根据审核过的工资表及奖金表发放工资及奖金。
4．按照规范负责发票及收款收据的填开，做好发票及收款收据的签领登记工作。
5．收取现金业务的广告发票，金额在2000元以上的须由出纳本人送交客户（广告公司）并直接收款，同时办妥发票签收手续。
6．金额2000元以下的应收款可委托业务经办人收取。
7．根据客户（广告公司）传真的进帐单回单，及时跟踪何时到帐，对超时间的未达帐款进行深入了解，并上报成本中心总经理。
8．属初次合作的外地客户（广告公司），属刊后到款的，须尽量核对进帐单回单的真实性，避免给公司造成损失。
9．预算内的开支在总经理核准后方可支付。
10．预算外的开支在董事长核准后方可支付。
11．每周与财务主管至少核对一次现金及银行存款余额。做到帐实相符。
12．对餐票等非现金窜换物进行明细备查登记，根据已审批的消费券·消费品·申领单支付或销售窜换物，并将销售现金收入登记入帐。窜换物按月与财务主管进行核对。
13．每日下午5点前向财务总监报送当日收款日报表，同时注明现金及银行存款余额。
14．负责报税、交税、领购发票等相关涉税事宜。
15．对违法违规及不合法的原始凭证，或未经总经理或董事长核准的原始凭证，可拒绝付款、拒绝报销。
16．根据相关部门的需要，积极配合提供相关数字信息。
17．对损害公司利益或严惩违反财经纪律的行为直接向总经理或董事长汇报。
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