电力自动化设备项目立项申请报告

时间：2022-01-09 11:21:53 来源：网友投稿

　电力自动化设备项目

　立项申请报告

　一、项目建设背景

　把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的创新中心。

　（一）推进科技创新格局与国际接轨

　积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。

　（二）推动科技创新成果与产业接轨

　围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。

　（三）推动科技创新生态与市场接轨

　着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。

　近年来，国家对电力系统的自动化和智能化建设要求不断提高，企业纷纷响应，并积极制定智能电网建设规划，进行了大量投资。其中，变电、配电和用电环节的自动化建设是智能电网建设的重中之重，尤其是我国配网自动化水平还十分落后，未来仍有巨大的发展空间。

　电力自动化是运用现代计算机技术、通信技术、信息处理技术、自动控制技术等对发电、输电、变电、配电、用电、调度等环节进行监测、控制、保护及运行管理的行业，被称之为电力系统的“大脑和神经”。

　而智能电网就是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行，使得电网在发生事故时可以部分自愈，抗压性强，能够自适应各类能源随机接入等。而在智能电网建设的各个环节均将以自动化为基础，尤其是在配电、用电环节，将对自动化技术和设备产生巨大需求，有望拉动电力自动化行业快速发展。

　最后从国内第一大电力公司的发展规划来看，智能电网建设重要性日益提升。在智能电网投资上，根据《国家电网智能化规划总报

　告》，2009-2020 年国家电网总投资 3.45 万亿元，其中智能化投资3841 亿元，占电网总投资的 11.1%；同时，按不同阶段划分，智能化投资占比不断攀升。由此表明，智能电网是国家电网公司电网建设重点方向。

　此外，十三五期间，用电环节占智能化投资的比重最高，达到28.9%，主要是用电信息采集等项目的建设规模大，因而投资较大；其次是配电环节占 23.2%，变电环节占 19.5%，主要由于配电自动化、智能变电站新建和改造等项目的建设规模大。也就是说，在智能电网的建设过程中，变电、配电和用电环节或将对自动化产生更大的需求。

　值得一提的是，配网作为实现智能电网的关键环节，我国配电自动化发展水平十分落后。目前，我国配电自动化水平覆盖率仍只在 30%左右，远低于法国、日本的 90％和 100％。发达国家平均配电自动化水平覆盖率约 70％至 80％。随着新能源装机规模不断加大、分布式能源的发展、电动汽车的增长以及深化电力体制改革的需要，国内配电网建设具有较大发展潜力。

　此外，根据我国颁布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，文件明确配电网的自动化对于提高供电可靠性至关重要，是未来电力自动化发展的关键之一。同时，《规划》明确提出 2020 年中

　国配电自动化覆盖率要达到 90%；同时，根据“十三五”规划，也提到要在 2020 年全面实现配电自动化覆盖 90%的目标，其中东部地区省（区、市）公司配电自动化覆盖率不低于 95%，中西部地区省（区、市）公司配电自动化覆盖率不低于 90%。但是，截至目前，已建成的配电自动化项目覆盖率与 2020 年目标相差甚远，未来还有极大地提高空间，将是电力自动化的发展重点。

　当前时期，国内外环境仍然错综复杂，我国发展仍处于大有作为的战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。抓好支持和改革开放新机遇，适应引领新常态，加快发展推进转型升级，是当前的重要任务。

　（一）发展机遇

　政策支持凸显新优势。国家支持进一步加快经济社会发展，设立自贸试验区，发展迎来了难得的发展机遇。

　“四化”同步激发新产业。新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化孕育着巨大发展潜能，国家深入实施“中国制造 2025”，不断推进创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化和人才为本的战略，有利于产业转型升级，加快转变经济发展方式，有利于培育新业态和新商业模式，构建现代产业发展新体系。

　全面深化改革释放新红利。推进改革创新，构建具有地方特色的系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为经济社会持续健康发展提供强大的动力支撑。

　（二）面临挑战

　世界经济在深度调整中曲折复苏，以新一代信息技术、新材料等技术创新应用为核心的科技革命和产业变革突飞猛进，发达国家纷纷再工业化，比我国劳动力成本更低的发展中国家加大力度承接产业转移；国际金融危机深层次影响还在持续，全球经济增长乏力，地缘政治经济博弈错综复杂。国内经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构调整矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资源环境和气候变化约束趋紧。进入新常态后，经济增长和财政收入增长放缓；与先进城市相比，经济规模偏小，科技创新能力不强，产业结构不优，城乡发展不够均衡；社会不稳定因素增多，“三个转型”的任务依然十分艰巨，未来五年是的产业结构转型关键期、城市发展转型加速期和社会治理转型深化期。

　产业规模偏小、龙头企业偏少，土地资源与环境约束进一步趋紧；劳动力成本上升，现有产业面临竞争力下降的压力；科技创新迅速发

　展，抢占新兴产业发展先机和制高点的竞争日益激烈，产业结构转型进入关键期。

　社会利益格局和需求日益多元化；公共服务供给与需求之间的矛盾日益突出；传统社会治理体系和水平与市民群众的期望仍有较大差距，社会治理转型进入深化期。

　二、项目名称及性质

　项目名称：电力自动化设备项目

　项目性质：新建

　项目联系人：程 xx

　三、项目承办单位

　公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。

　公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

　方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

　企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

　公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号

　召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

　四、原则

　1、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。

　2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

　3、创新驱动，增强发展动力。将技术创新作为产业革命的驱动力量。改善创新科研体制机制，加强科技人才培养，鼓励企业科技创新，加快科技成果向现实生产力转化。

　4、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。

　5、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。

　6、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

　五、项目建设规模

　（一）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 电力自动化设备的经营能力。

　（二）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 217549.99 ㎡，其中：生产工程 142789.19 ㎡，仓储工程 32629.42 ㎡，行政办公及生活服务设施 22270.00 ㎡，公共工程 19861.38 ㎡。

　六、项目方向及定位

　贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。

　七、建设周期

　结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　八、总投资及资金构成

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 63523.80 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款30913.61 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 757.38 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 15424.64 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 79705.82 万元，其中：建设投资 63523.80

　万元，占项目总投资的 79.70%；建设期利息 757.38 万元，占项目总投资的 0.95%；流动资金 15424.64 万元，占项目总投资的 19.35%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 79705.82 万元，其中申请银行长期贷款 30913.61万元，其余部分由企业自筹。

　九、经济效益分析

　（一）经济效益目标值（正常经营年份）

　1、营业收入（SP）：132900.00 万元。

　2、综合总成本费用（TC）：114981.96 万元。

　3、净利润（NP）：13032.16 万元。

　（二）经济效益评价目标

　1、全部投资回收期（Pt）：7.46 年。

　2、财务内部收益率：9.04%。

　3、财务净现值：-9507.99 万元。

　十、实施建议

　(一)统筹规划实施

　强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。

　(二)完善金融服务

　强化财政资金引导作用，实施精准化财政扶持政策，通过奖励、后补助、风险补偿、贴息贷款以及设立产业投资基金、创业投资引导基金、天使投资引导基金，完善金融机构考核体制等方式，引导多渠道资金支持产业发展。强化金融服务支撑作用，根据产业的特点和周期，采取灵活的金融扶持政策，支持有技术、有市场、有效益的产业企业创新发展。强化社会资本作用，充分利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场，推动符合条件的产业企业融资；在符合国家相关规定的条件下，规范发展互联网股权众筹融资、知识产权质押融资，鼓励各类担保机构对产业融资提供担保。开展科技保险、科技担保和知识产权质押，探索多元化的科技金融服务模式。实施中小微企业贷款风险补偿机制，推动解决产业企业融资难题。

　(三)加大人才培养

　鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。

　(四)加强组织领导

　充分发挥企业在规划实施中的主体作用，支持高校、科研院所、行业组织等机构积极参与，在技术交流、人才培训、信息沟通、国际合作等方面发挥积极作用。发挥行业中介组织作用，加强行业自律，强化企业社会责任，促进公平竞争，优胜劣汰。加强舆论宣传引导，提高社会公众积极性和参与度，凝心聚力推进规划实施。

　(五)激励创新，全面提高管理水平

　要引导企业善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求，寻求行业新的发展空间和市场商机，使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠自主创新和经营管理制胜的轨道上来。积极组织、鼓励和支持企业与科研院所、高等院校和社会上各种科技资源的合作，重点加强产业标准化体系建设。要推进企业管理现代化进程，提高企业现代化管理水平，

　向管理要效益；进一步增强行业管理职能，加强宏观调控的有效性和及时性，实现行业科学、有序、健康发展。

　(六)抓好政策落实

　指导各地区从扩大产业服务供给、激发产业市场需求、优化产业发展环境等方面，制定本地区促进产业发展的政策措施，形成政策合力。发挥产业发展专项资金的政策导向作用，根据产业发展情况，及时调整政策实施重点。

　建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　27011.57

　25499.16

　1344.55

　 53855.28

　84.78%

　1.1

　建筑工程费

　27011.57

　42.52%

　1.2

　设备购置费

　 25499.16

　40.14%

　1.3

　安装工程费

　1344.55

　2.12%

　工程建设其他费用

　 8034.76

　12.65%

　2.1

　土地出让金

　 4714.77

　7.42%

　2.2

　其他前期费用

　 3319.99

　5.23%

　预备费

　 1633.76

　2.57%

　3.1

　基本预备费

　 767.89

　1.21%

　3.2

　涨价预备费

　 865.87

　1.36%

　建设投资合计

　63523.80

　100.00%

　固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　27011.57

　25499.16

　1344.55

　 53855.28

　90.41%

　1.1

　建筑工程费

　27011.57

　45.35%

　1.2

　设备购置费

　 25499.16

　42.81%

　1.3

　安装工程费

　1344.55

　2.26%

　固定资产其他费用

　 3319.99

　5.57%

　预备费

　 1633.76

　2.74%

　3.1

　基本预备费

　 767.89

　1.29%

　3.2

　涨价预备费

　 865.87

　1.45%

　建设期利息

　 757.38

　1.27%

　固定资产投资

　59566.41

　100.00%

　固定资产投资合计

　59566.41

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 59741.47

　64336.96

　73527.96

　91909.95

　1.1

　应收账款

　 26883.66

　28951.64

　33087.58

　41359.48

　1.2

　存货

　 20909.51

　22517.94

　25734.78

　32168.48

　1.2.1

　原辅材料

　 6272.85

　6755.38

　7720.43

　9650.54

　1.2.2

　燃料动力

　 313.64

　337.77

　386.02

　482.53

　1.2.3

　在产品

　 9618.38

　10358.25

　11838.00

　14797.50

　1.2.4

　产成品

　 4704.64

　5066.54

　5790.33

　7237.91

　1.3

　现金

　 4779.32

　5146.96

　5882.24

　7352.80

　1.4

　预付账款

　 7168.97

　7720.43

　8823.35

　11029.19

　流动负债

　 49715.45

　53539.72

　61188.25

　76485.31

　2.1

　应付账款

　 17897.56

　19274.30

　22027.77

　27534.71

　2.2

　预收账款

　 31817.89

　34265.42

　39160.48

　48950.60

　流动资金

　 10026.02

　10797.25

　12339.71

　15424.64

　流动资金增加

　 10026.02

　771.23

　1542.46

　3084.93

　铺底流动资金

　 17922.44

　19301.09

　22058.38

　27572.98

　总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　总投资

　79705.82

　100.00%

　1.1

　建设投资

　63523.80

　79.70%

　1.1.1

　工程费用

　53855.28

　67.57%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　27011.57

　33.89%

　1.1.1.2

　设备购置费

　25499.16

　31.99%

　1.1.1.3

　安装工程费

　1344.55

　1.69%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　8034.76

　10.08%

　1.1.2.1

　土地出让金

　4714.77

　5.92%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　3319.99

　4.17%

　1.2.3

　预备费

　1633.76

　2.05%

　1.2.3.1

　基本预备费

　767.89

　0.96%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　865.87

　1.09%

　1.2

　建设期利息

　757.38

　0.95%

　1.3

　流动资金

　15424.64

　19.35%

　利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 86385.00

　93030.00

　106320.00

　132900.00

　税金及附加

　 317.15

　349.25

　413.44

　541.83

　总成本费用

　 82869.70

　87457.17

　96632.10

　114981.96

　补贴收入

　利润总额

　 3198.15

　5223.58

　9274.46

　17376.21

　弥补以前年度亏损

　应纳所得税额

　 3198.15

　5223.58

　9274.46

　17376.21

　所得税

　 799.54

　1305.89

　2318.61

　4344.05

　净利润

　 2398.61

　3917.69

　6955.85

　13032.16

　期初未分配利润

　 0.00

　2158.75

　5468.80

　11182.18

　21792.91

　31342.56

　39937.25

　47672.47

　54634.16

　可供分配的利润

　 2398.61

　6076.44

　12424.65

　24214.34

　34825.07

　44374.72

　52969.41

　60704.63

　67666.32

　提取法定盈余公积金

　 239.86

　607.64

　1242.46

　2421.43

　3482.51

　4437.47

　5296.94

　6070.46

　6766.63

　可供投资者分配的利润

　 2158.75

　5468.80

　11182.18

　21792.91

　31342.56

　39937.25

　47672.47

　54634.16

　60899.69

　应付优先股股利

　提取任意盈余公积金

　应付普通股股利

　投资方利润分配

　未分配利润

　 2158.75

　5468.80

　11182.18

　21792.91

　31342.56

　39937.25

　47672.47

　54634.16

　60899.69

　息税前利润

　 5512.46

　8044.24

　13107.84

　23235.03

　息税折旧摊销前利润

　 8861.19

　11392.97

　16456.57

　26583.76

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　86385.00

　93030.00

　106320.00

　132900.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　86385.00

　93030.00

　106320.00

　132900.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　63523.80

　88349.37

　83714.15

　103750.52

　114516.45

　110660.29

　2.1

　建设投资

　63523.80

　0.00

　2.2

　流动资金

　 10026.02

　771.23

　11568.48

　3856.16

　 2.3

　经营成本

　 78006.20

　82593.67

　91768.60

　110118.46

　2.4

　税金及附加

　 317.15

　349.25

　413.44

　541.83

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-63523.80

　-1964.37

　9315.85

　2569.48

　18383.55

　22239.71

　累计所得税前净现金流量

　-63523.80

　-65488.17

　-56172.32

　-53602.84

　-35219.29

　-12979.58

　9260.13

　31499.84

　53739.55

　75979.26

　调整所得税

　 1378.12

　2011.06

　3276.96

　5808.76

　所得税后净现金流量

　-63523.80

　-2763.91

　8009.96

　250.87

　14039.50

　17895.66

　累计所得税后净现金流量

　-63523.80

　-66287.71

　-58277.75

　-58026.88

　-43987.38

　-26091.72

　-8196.06

　9699.60

　27595.26

　45490.92

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